嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实新添益定期混合

基金主代码 007266

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额 44,012,322.20 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个
角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本
基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，
并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、资产
支持证券投资策略、风险管理策略。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便
投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将通过合理配置组合期限结构等方式，积
极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽
量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15% +中债综合财富指数收益率
×85%


风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

下属分级基金的交易代码 007266 007267

报告期末下属分级基金的份额总额 43,285,749.98 份 726,572.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

1.本期已实现收益 -448,162.91 -8,922.40

2.本期利润 -698,935.26 -13,173.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0145 -0.0160

4.期末基金资产净值 51,576,187.93 844,438.02

5.期末基金份额净值 1.1915 1.1622

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

嘉实新添益定期混合 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④

准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.17% 0.20% 0.00% 0.13% -1.17% 0.07%

过去六个月 -1.33% 0.21% 0.65% 0.12% -1.98% 0.09%

过去一年 0.31% 0.20% 2.49% 0.14% -2.18% 0.06%

过去三年 9.69% 0.31% 8.51% 0.17% 1.18% 0.14%

自基金合同 19.15% 0.30% 15.88% 0.18% 3.27% 0.12%

生效起至今

嘉实新添益定期混合 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -1.32% 0.20% 0.00% 0.13% -1.32% 0.07%

过去六个月 -1.62% 0.21% 0.65% 0.12% -2.27% 0.09%

过去一年 -0.29% 0.20% 2.49% 0.14% -2.78% 0.06%

过去三年 7.74% 0.31% 8.51% 0.17% -0.77% 0.14%

自基金合同

16.22% 0.30% 15.88% 0.18% 0.34% 0.12%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

本基金、

嘉实方舟

6 个月滚

动持有债 曾任美国贝莱德集团资产配置基金经理、
券发起、 2021年8 月24 美国威灵顿管理公司股票投资部研究员、
顾晶菁 嘉实方舟 日 - 13 年 基金经理。2020 年 5 月加入嘉实基金管
一年持有 理有限公司，从事量化研究工作。硕士研
期混合、 究生，具有基金从业资格。中国国籍。
嘉实同舟

债券基金

经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 2 次，均为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平交易和利益输送行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度政策回归主场。货币政策方面，央行已经进行了连续降息和降准，商业银行也对存量房贷利率进行了调整。财政政策方面，中共中央政治局会议提出要有效防范化解地方债务风险，制定实施“一揽子化债方案”。地产政策方面，包括城中村改造、因城施策、降低首付比例、“认房不认贷”等多项政策陆续出台，托底经济。传统消费方面，7 月促消费涉及范围较广，轻工消费是政策鼓励的亮点。产业政策方面，政策关注稳增长的同时兼顾产业转型的长期战略目标，数字经济领域依旧获得较多政策支持。亮眼的资本市场方面，“组合拳”推出，包括：证券交易印花税实施减半征收；阶段性收紧 IPO，限制不合理的再融资，同时纾困房地产；进一步规范股份减持行为；调降融资保证金比例等。

经济数据方面，生产景气度环比有所回升，内需指标边际好转但整体仍不强，当前经济动能
整体仍偏弱 。8 月工业增加值同比增速和社零同比增速较 7 月有所上升；8 月 PPI 主要受到原油
价格上行的影响，环比有所回升；CPI 同比 0.1%，主要系猪肉、燃油和服务拉动；实体经济融资
需求有所好转，金融数据环比改善；外需方面韧性较好:新出口订单指数回升，9 月新出口订单指数为 47.8%，比上个月上升 1.1%,我国 PMI 改善的行业也主要集中在出口相关领域。

三季度权益市场先扬后抑，8 月以来市场的交易核心在于资金的存量博弈和市场风险偏好的
修复，虽然国内周期股跟随商品一路走高，但权益市场对经济、政策的利好反应较为迟钝，三季度 A 股三大股指皆回落，上证指数、深证成指、创业板指分别-2.9%、-6.8%、-9.5%；主题投资包括计算机、传媒板块缺乏热点催化，整体回调。

债券层面，总体来看三季度债券市场低位窄幅震荡。其中短期限品种上行幅度大于长端，曲线走平，同期限国债收益率上行多于信用债，信用利差继续压缩。其中，短期限和低等级品种信用利差压缩更多。三季度影响债市的核心因素包括：（1）8 月开始资金面边际收紧，短端债券收益率同步快速上行；（2）经济在底部区域反复波动；（3）724 政治局会议后，政策组合拳助力稳增长；（4）8 月 15 日央行年内二度降息。

回顾组合操作，在债券策略方面，组合以短期限高等级的信用债的配置为主，保持一定的杠杆水平，降低信用风险的暴露。股票和转债方面，股票自下而上的个股挖掘为主，选择低估值、企业盈利复苏、同时预期向好的公司，进行分散化投资。转债方面则以偏债和平衡型转债为主，自下而上优选个券，从个券弹性，赎回概率，转债估值定位，债底保护等层面进行评估，充分利用转债特性赚得绝对收益以增厚组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实新添益定期混合 A 基金份额净值为 1.1915 元，本报告期基金份额净值增
长率为-1.17%；截至本报告期末嘉实新添益定期混合 C 基金份额净值为 1.1622 元，本报告期基金份额净值增长率为-1.32%；业绩比较基准收益率为 0.00%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,914,158.00 3.33

其中：股票 1,914,158.00 3.33

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 50,120,957.43 87.14

其中：债券 50,120,957.43 87.14


资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 3,000,953.55 5.22

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 2,222,907.82 3.86

8 其他资产 256,120.69 0.45

9 合计 57,515,097.49 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 15,360.00 0.03

B 采矿业 46,509.00 0.09

C 制造业 1,127,136.00 2.15

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 61,875.00 0.12

E 建筑业 15,400.00 0.03

F 批发和零售业 63,417.00 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 77,672.00 0.15

H 住宿和餐饮业 16,655.00 0.03

I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,119.00 0.32

J 金融业 179,416.00 0.34

K 房地产业 15,732.00 0.03

L 租赁和商务服务业 47,988.00 0.09

M 科学研究和技术服务业 30,214.00 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 31,845.00 0.06

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 15,820.00 0.03

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,914,158.00 3.65

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.34

2 688023 安恒信息 200 28,754.00 0.05

3 688083 中望软件 200 24,208.00 0.05

4 688066 航天宏图 400 20,412.00 0.04

5 300454 深信服 200 18,662.00 0.04

6 603298 杭叉集团 700 17,899.00 0.03

7 001215 千味央厨 300 17,565.00 0.03

8 002138 顺络电子 600 17,256.00 0.03

9 300795 米奥会展 500 17,230.00 0.03

10 002223 鱼跃医疗 500 17,220.00 0.03

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 8,151,247.99 15.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 15,389,960.71 29.36

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 7,094,180.33 13.53

7 可转债（可交换债） 19,485,568.40 37.17

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 50,120,957.43 95.61

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 102280649 22 赣州城投 50,000 5,126,595.63 9.78
MTN001

2 019703 23 国债 10 27,000 2,721,681.37 5.19

3 019708 23 国债 15 26,000 2,602,674.79 4.96

4 175644 21 诸资 01 25,000 2,566,808.77 4.90

5 152580 20 乌城 01 23,000 2,357,232.19 4.50

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金国债期货操作主要以对冲现有持仓的久期风险为主，基于对利率债市场的判断和曲线形态进行择时套期保值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本期通过套期保值操作对组合其他债券资产的波动进行了对冲，力争实现风险与收益的平衡。5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 7,745.97

2 应收证券清算款 238,362.71

3 应收股利 -

4 应收利息 -


5 应收申购款 10,012.01

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 256,120.69

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 127055 精装转债 341,365.53 0.65

2 113065 齐鲁转债 321,933.45 0.61

3 123144 裕兴转债 319,258.55 0.61

4 113600 新星转债 300,688.50 0.57

5 127044 蒙娜转债 287,102.15 0.55

6 128131 崇达转 2 281,143.17 0.54

7 128116 瑞达转债 270,726.19 0.52

8 113542 好客转债 270,334.47 0.52

9 127068 顺博转债 259,528.64 0.50

10 128105 长集转债 257,838.12 0.49

11 118004 博瑞转债 240,612.44 0.46

12 110073 国投转债 238,668.60 0.46

13 118032 建龙转债 237,834.55 0.45

14 113629 泉峰转债 236,498.67 0.45

15 123171 共同转债 235,945.18 0.45

16 128127 文科转债 234,453.38 0.45

17 127061 美锦转债 226,504.71 0.43

18 127077 华宏转债 224,598.47 0.43

19 113625 江山转债 224,334.48 0.43

20 113656 嘉诚转债 221,138.50 0.42

21 113601 塞力转债 215,413.03 0.41

22 113638 台 21 转债 215,377.44 0.41

23 123165 回天转债 215,071.55 0.41

24 127059 永东转 2 214,084.69 0.41

25 113063 赛轮转债 210,740.54 0.40

26 113606 荣泰转债 210,176.65 0.40

27 128049 华源转债 194,311.60 0.37

28 113524 奇精转债 192,094.64 0.37

29 123127 耐普转债 188,275.29 0.36

30 113505 杭电转债 187,786.05 0.36

31 127058 科伦转债 184,102.71 0.35

32 128108 蓝帆转债 178,346.79 0.34

33 113584 家悦转债 177,450.77 0.34

34 110077 洪城转债 176,561.56 0.34

35 113610 灵康转债 176,392.57 0.34


36 113535 大业转债 176,379.29 0.34

37 113043 财通转债 174,836.82 0.33

38 123093 金陵转债 173,013.63 0.33

39 113056 重银转债 172,321.83 0.33

40 123159 崧盛转债 171,138.89 0.33

41 123059 银信转债 170,008.05 0.32

42 127014 北方转债 167,580.64 0.32

43 127053 豪美转债 160,272.43 0.31

44 123177 测绘转债 159,883.77 0.31

45 110045 海澜转债 158,478.96 0.30

46 123099 普利转债 158,283.58 0.30

47 111011 冠盛转债 157,595.50 0.30

48 123129 锦鸡转债 154,193.93 0.29

49 123104 卫宁转债 148,968.18 0.28

50 113639 华正转债 148,271.01 0.28

51 113628 晨丰转债 145,607.80 0.28

52 113021 中信转债 142,117.67 0.27

53 123064 万孚转债 138,260.79 0.26

54 123087 明电转债 133,666.87 0.25

55 123063 大禹转债 132,890.19 0.25

56 128075 远东转债 130,650.64 0.25

57 127054 双箭转债 129,840.13 0.25

58 128095 恩捷转债 128,902.74 0.25

59 127033 中装转 2 128,874.95 0.25

60 113649 丰山转债 128,609.98 0.25

61 113594 淳中转债 127,104.05 0.24

62 111005 富春转债 125,997.08 0.24

63 110063 鹰 19 转债 125,652.00 0.24

64 123089 九洲转 2 125,342.47 0.24

65 128037 岩土转债 124,381.65 0.24

66 118013 道通转债 123,913.15 0.24

67 113527 维格转债 123,854.83 0.24

68 110062 烽火转债 123,536.16 0.24

69 113632 鹤 21 转债 123,388.49 0.24

70 128063 未来转债 123,018.49 0.23

71 123149 通裕转债 122,782.88 0.23

72 111000 起帆转债 122,294.93 0.23

73 123172 漱玉转债 121,800.68 0.23

74 111002 特纸转债 121,541.26 0.23

75 123143 胜蓝转债 121,421.97 0.23

76 123163 金沃转债 121,295.75 0.23

77 113637 华翔转债 121,232.16 0.23


78 110047 山鹰转债 120,624.22 0.23

79 123153 英力转债 120,004.68 0.23

80 123048 应急转债 118,369.97 0.23

81 123100 朗科转债 117,585.15 0.22

82 128066 亚泰转债 117,432.05 0.22

83 123131 奥飞转债 117,424.91 0.22

84 113532 海环转债 117,032.79 0.22

85 113609 永安转债 116,881.64 0.22

86 113549 白电转债 116,813.95 0.22

87 127070 大中转债 116,625.16 0.22

88 118029 富淼转债 115,707.12 0.22

89 128090 汽模转 2 115,106.73 0.22

90 127029 中钢转债 115,048.32 0.22

91 123151 康医转债 114,984.27 0.22

92 123146 中环转 2 114,954.63 0.22

93 128039 三力转债 114,349.07 0.22

94 123120 隆华转债 114,075.85 0.22

95 118000 嘉元转债 113,422.35 0.22

96 127034 绿茵转债 113,407.91 0.22

97 113651 松霖转债 112,659.00 0.21

98 132026 G 三峡 EB2 112,026.74 0.21

99 128143 锋龙转债 107,843.67 0.21

100 110093 神马转债 106,977.08 0.20

101 113566 翔港转债 106,730.05 0.20

102 118031 天 23 转债 105,321.23 0.20

103 123168 惠云转债 105,132.18 0.20

104 118009 华锐转债 104,120.81 0.20

105 118003 华兴转债 103,478.97 0.20

106 118012 微芯转债 101,619.14 0.19

107 113627 太平转债 99,782.32 0.19

108 123119 康泰转 2 99,541.68 0.19

109 113049 长汽转债 87,039.72 0.17

110 110090 爱迪转债 72,995.67 0.14

111 113647 禾丰转债 67,069.82 0.13

112 128132 交建转债 64,996.30 0.12

113 110079 杭银转债 58,198.07 0.11

114 113619 世运转债 54,928.15 0.10

115 110081 闻泰转债 36,615.53 0.07

116 113596 城地转债 32,977.86 0.06

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初基金份额总额 48,497,280.87 828,227.66

报告期期间基金总申购份额 3,332,355.86 17.24

减:报告期期间基金总赎回份额 8,543,886.75 101,672.68

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 43,285,749.98 726,572.22

注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目 嘉实新添益定期混合 A 嘉实新添益定期混合 C

报告期期初管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期间买入/申购总份额 - -

报告期期间卖出/赎回总份额 - -

报告期期末管理人持有的本基金份额 16,827,367.10 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总 38.88 -
份额比例（%）
注：本基金的基金管理人投资本基金相关的费用按基金合同及相关法律文件有关规定支付。

申购/买入含红利再投、转换入份额，赎回/卖出含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份 期初 申购 赎回

者 序号 额比例达到 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%）
类 或者超过


别 20%的时间

区间

机 2023-07-01

构 1 至 16,827,367.10 - -16,827,367.10 38.23
2023-09-30

产品特有风险

报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。

未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金注册的批复文件。

（2）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金托管协议》；

（4）《嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金招募说明书》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2023 年 10 月 24 日
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