名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河康乐股票C | 2.035 | 1.65% |
银河康乐股票A | 2.06 | 1.63% |
银河医药混合C | 0.4945 | 1.62% |
银河医药混合A | 0.5021 | 1.62% |
银河消费混合A | 1.662 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河银富货币B | 0.4876 | 2.06% |
银河钱包货币B | 0.5077 | 1.84% |
银河银富货币A | 0.4222 | 1.81% |
银河钱包货币A | 0.4831 | 1.74% |
银河钱包货币E | 0.4417 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -882.55 | -1793.91 | 203.26% | 0.53 | -0.06% | 212.49 | -24.08% |
2023-06-30 | 147.17 | -1036.29 | -704.12% | 0.38 | 0.26% | 115.40 | 78.41% |
2022-12-31 | -4530.33 | -3122.99 | 68.94% | 15.92 | -0.35% | 337.83 | -7.46% |
2022-06-30 | -2505.39 | -2234.64 | 89.19% | 15.49 | -0.62% | 177.55 | -7.09% |
2021-12-31 | 1979.92 | 3885.47 | 196.24% | 12.64 | 0.64% | 395.69 | 19.99% |
2021-06-30 | 2053.82 | 2778.13 | 135.27% | 12.64 | 0.62% | 215.47 | 10.49% |
2020-12-31 | 4930.44 | 2835.21 | 57.50% | 5.96 | 0.12% | 210.34 | 4.27% |
2020-06-30 | 247.08 | 371.86 | 150.50% | -- | -- | 105.70 | 42.78% |
2019-12-31 | 1009.56 | 530.98 | 52.60% | -- | -- | 8.46 | 0.84% |