银河沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8551504.13元 |
| 本期利润 |
-4837329.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1871855.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
79080931.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4521222.78元 |
| 本期利润 |
1148834.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3042643.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0992元 |
| 期末基金资产净值 |
38081438.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19943125.05元 |
| 本期利润 |
-31067715.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15710105.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
92073588.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14546546.28元 |
| 本期利润 |
-17442423.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24108393.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
104478792.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18942313.58元 |
| 本期利润 |
6736355.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48925563.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4968元 |
| 期末基金资产净值 |
156669243.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12213309.61元 |
| 本期利润 |
7977399.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35742635.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4177元 |
| 期末基金资产净值 |
138286000.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10588475.72元 |
| 本期利润 |
20232991.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16344906.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2552元 |
| 期末基金资产净值 |
96738087.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1757215.7元 |
| 本期利润 |
1141188.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2846034.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.067元 |
| 期末基金资产净值 |
47457069.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2384387.57元 |
| 本期利润 |
4741106.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2110834.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
66651468.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.07% |
