名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-07-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 95.37 | 52.80 | 55.36% | 5.28 | 5.54% | 34.29 | 35.96% | -- | -- |
2021-06-30 | 54.90 | 29.09 | 52.99% | 2.91 | 5.30% | 21.42 | 39.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 64.04 | 33.99 | 53.08% | 3.40 | 5.31% | 26.65 | 41.61% | -- | -- |
2020-06-30 | 34.24 | 13.46 | 39.30% | 1.35 | 3.93% | 17.95 | 52.42% | -- | -- |
2019-12-31 | 50.85 | 16.85 | 33.13% | 1.68 | 3.31% | 17.28 | 33.98% | -- | -- |