工银中债1-5年进出口行A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6920696.42元 |
| 本期利润 |
9865894.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13977405.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0355元 |
| 期末基金资产净值 |
418877962.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2368573.29元 |
| 本期利润 |
5636476.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8303745.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
316659233.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15872998.46元 |
| 本期利润 |
13727005.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16075197.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
656204544.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
856226.56元 |
| 本期利润 |
1273092.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27923570.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
1033376008.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2506177.57元 |
| 本期利润 |
2452902.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
879959.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
52237794.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1237327.94元 |
| 本期利润 |
969881.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-393952.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
101203527.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9320248.05元 |
| 本期利润 |
8633868.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2650497.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
152083056.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15220231.17元 |
| 本期利润 |
11417559.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
891116.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
852541730.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.01% |
