| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -86609406.99 |
| 1.利息收入 | 216835.04 |
| 存款利息收入 | 216835.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33050649.86 |
| 股票投资收益 | -42145288.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9094638.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54252152.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476560.72 |
| 减：二、费用 | 11190078.65 |
| 1.管理人报酬 | 9346068.76 |
| 2.托管费 | 1557678.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286331.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97799485.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97799485.64 |
| 一、收入： | -38831359.53 |
| 1.利息收入 | 127414.22 |
| 存款利息收入 | 127414.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13320397.95 |
| 股票投资收益 | 8046337.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5274060.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52653230.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374058.67 |
| 减：二、费用 | 5980713.45 |
| 1.管理人报酬 | 5004048.2 |
| 2.托管费 | 834008.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142657.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44812072.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44812072.98 |
| 一、收入： | -206322339.37 |
| 1.利息收入 | 295265.21 |
| 存款利息收入 | 295265.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341203356.81 |
| 股票投资收益 | -347647443.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170836.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6273250.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133835007.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750744.45 |
| 减：二、费用 | 14018061.79 |
| 1.管理人报酬 | 11765857.23 |
| 2.托管费 | 1960976.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291228.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-220340401.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-220340401.16 |
| 一、收入： | -78285037.67 |
| 1.利息收入 | 156773.16 |
| 存款利息收入 | 156773.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227908840.08 |
| 股票投资收益 | -231026610.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170836.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2946934.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
149013161.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
453867.76 |
| 减：二、费用 | 7479293.78 |
| 1.管理人报酬 | 6285445.64 |
| 2.托管费 | 1047574.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146273.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85764331.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85764331.45 |
| 一、收入： | -212073294.4 |
| 1.利息收入 | 754626.99 |
| 存款利息收入 | 635651.58 |
| 债券利息收入 | 118975.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54444744.31 |
| 股票投资收益 | -63851827.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 981641.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 38486.0 |
| 股利收益 | 8386955.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-161243749.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2860572.79 |
| 减：二、费用 | 32402891.66 |
| 1.管理人报酬 | 14249165.85 |
| 2.托管费 | 2374860.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15572529.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206196.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-244476186.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-244476186.06 |
| 一、收入： | -7651807.27 |
| 1.利息收入 | 464693.69 |
| 存款利息收入 | 398881.97 |
| 债券利息收入 | 65811.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4311315.46 |
| 股票投资收益 | 592445.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 305624.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3413245.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14518172.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2090356.04 |
| 减：二、费用 | 17445521.36 |
| 1.管理人报酬 | 7756597.9 |
| 2.托管费 | 1292766.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8294850.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101306.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25097328.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25097328.63 |
| 一、收入： | 75300896.74 |
| 1.利息收入 | 160067.82 |
| 存款利息收入 | 156998.55 |
| 债券利息收入 | 11.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42950399.42 |
| 股票投资收益 | 40809636.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28311.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2112451.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31701706.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
488723.47 |
| 减：二、费用 | 6064909.86 |
| 1.管理人报酬 | 3056716.82 |
| 2.托管费 | 509452.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2299359.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199380.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69235986.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69235986.88 |
| 一、收入： | 1496533.64 |
| 1.利息收入 | 105676.03 |
| 存款利息收入 | 102614.31 |
| 债券利息收入 | 4.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6068763.43 |
| 股票投资收益 | 4789050.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13579.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1266133.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4949825.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
271919.84 |
| 减：二、费用 | 2838537.68 |
| 1.管理人报酬 | 1493421.27 |
| 2.托管费 | 248903.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998524.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97687.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342004.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342004.04 |
| 一、收入： | 42306633.86 |
| 1.利息收入 | 185834.52 |
| 存款利息收入 | 143315.7 |
| 债券利息收入 | 80.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24973808.49 |
| 股票投资收益 | 23817337.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33172.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1123297.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16610950.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536040.48 |
| 减：二、费用 | 3016221.68 |
| 1.管理人报酬 | 1515194.57 |
| 2.托管费 | 252532.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1136431.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112063.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39290412.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39290412.18 |
