| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
| 汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
| 汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12786300.43 |
| 存出保证金 | 12411.86 |
| 交易性金融资产 | 485415673.32 |
| 股票投资 | 485415673.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 26395.58 |
| 应收申购款 | 69347.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 531646283.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13473214.89 |
| 应付赎回款 | 646273.79 |
| 应付管理人报酬 | 650538.28 |
| 应付托管费 | 108423.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 657092.03 |
| 负债合计 | 15535542.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 564898256.93 |
| 所有者权益合计 | 516110741.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 531646283.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37175500.66 |
| 结算备付金 | 3191329.57 |
| 存出保证金 | 119688.74 |
| 交易性金融资产 | 579022200.25 |
| 股票投资 | 579022200.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4921621.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3857734.39 |
| 应收申购款 | 165677.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 628453752.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3999910.03 |
| 应付赎回款 | 660587.87 |
| 应付管理人报酬 | 763513.7 |
| 应付托管费 | 127252.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 654502.61 |
| 负债合计 | 6205766.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 617187566.91 |
| 所有者权益合计 | 622247985.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 628453752.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85584647.16 |
| 结算备付金 | 11385699.69 |
| 存出保证金 | 78672.53 |
| 交易性金融资产 | 698420525.85 |
| 股票投资 | 698420525.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33321.16 |
| 应收申购款 | 368529.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 795871396.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18595442.99 |
| 应付赎回款 | 567463.98 |
| 应付管理人报酬 | 953928.82 |
| 应付托管费 | 158988.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1339314.2 |
| 负债合计 | 21615138.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711821908.46 |
| 所有者权益合计 | 774256258.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 795871396.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54046351.45 |
| 结算备付金 | 29880610.52 |
| 存出保证金 | 413652.5 |
| 交易性金融资产 | 861094774.08 |
| 股票投资 | 861094774.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2183086.81 |
| 应收申购款 | 389708.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 948008184.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12264277.64 |
| 应付赎回款 | 3030368.92 |
| 应付管理人报酬 | 1055223.17 |
| 应付托管费 | 175870.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1027555.44 |
| 负债合计 | 17553295.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 722878775.91 |
| 所有者权益合计 | 930454888.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 948008184.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66839641.02 |
| 结算备付金 | 5376310.01 |
| 存出保证金 | 577247.26 |
| 交易性金融资产 | 849164642.86 |
| 股票投资 | 843805277.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5359365.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62763.34 |
| 应收股利 | 234.87 |
| 应收申购款 | 639233.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 922660072.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 149.06 |
| 应付赎回款 | 19995348.54 |
| 应付管理人报酬 | 1171313.87 |
| 应付托管费 | 195218.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1293.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229068.51 |
| 负债合计 | 22597731.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 637924836.1 |
| 所有者权益合计 | 900062341.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 922660072.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 344155072.24 |
| 结算备付金 | 8221402.48 |
| 存出保证金 | 492543.85 |
| 交易性金融资产 | 800968511.62 |
| 股票投资 | 760491511.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40477000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 408089.85 |
| 应收股利 | 2242611.14 |
| 应收申购款 | 1583259.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158071490.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7570623.66 |
| 应付赎回款 | 15151842.51 |
| 应付管理人报酬 | 1436533.89 |
| 应付托管费 | 239422.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122612.14 |
| 负债合计 | 26246254.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635776600.9 |
| 所有者权益合计 | 1131825236.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158071490.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41954039.79 |
| 结算备付金 | 1696631.36 |
| 存出保证金 | 293357.21 |
| 交易性金融资产 | 274381634.86 |
| 股票投资 | 274381634.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5366.05 |
| 应收股利 | 17641.01 |
| 应收申购款 | 1830996.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 320179666.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23745747.24 |
| 应付赎回款 | 4925628.98 |
| 应付管理人报酬 | 304983.8 |
| 应付托管费 | 50830.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187004.14 |
| 负债合计 | 29464591.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177153324.33 |
| 所有者权益合计 | 290715075.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 320179666.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55296130.31 |
| 结算备付金 | 1602179.58 |
| 存出保证金 | 465215.32 |
| 交易性金融资产 | 150222940.22 |
| 股票投资 | 150222940.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2467099.84 |
| 应收利息 | 6015.91 |
| 应收股利 | 723475.09 |
| 应收申购款 | 264584.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211047640.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3801569.28 |
| 应付赎回款 | 3294304.99 |
| 应付管理人报酬 | 249167.31 |
| 应付托管费 | 41527.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 156736.18 |
| 负债合计 | 7769205.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 170108889.69 |
| 所有者权益合计 | 203278435.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 211047640.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16971238.56 |
| 结算备付金 | 842324.63 |
| 存出保证金 | 850742.46 |
| 交易性金融资产 | 120700098.26 |
| 股票投资 | 120648098.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7670650.57 |
| 应收利息 | 4289.23 |
| 应收股利 | 16967.81 |
| 应收申购款 | 405623.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 147461934.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16070389.83 |
| 应付管理人报酬 | 193605.07 |
| 应付托管费 | 32267.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143652.96 |
| 负债合计 | 16603995.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110589353.75 |
| 所有者权益合计 | 130857939.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 147461934.87 |
