名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 103582044.19 |
1.利息收入 | 482489.59 |
存款利息收入 | 214294.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84164138.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84164138.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18927742.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7673.63 |
减:二、费用 | 18646575.71 |
1.管理人报酬 | 5622633.6 |
2.托管费 | 1874211.28 |
3.销售服务费 | 561613.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10135983.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10135983.32 |
6.其他费用 | 236000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
84935468.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
84935468.48 |
一、收入: | 61556893.65 |
1.利息收入 | 252732.49 |
存款利息收入 | 84924.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42197540.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42197540.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19103343.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3277.91 |
减:二、费用 | 10124488.8 |
1.管理人报酬 | 3057761.08 |
2.托管费 | 1019253.71 |
3.销售服务费 | 513616.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5291199.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5291199.3 |
6.其他费用 | 111619.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51432404.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51432404.85 |
一、收入: | 44924608.01 |
1.利息收入 | 186451.92 |
存款利息收入 | 91659.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71786925.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71786925.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27064399.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15629.66 |
减:二、费用 | 11566452.48 |
1.管理人报酬 | 4449194.79 |
2.托管费 | 1483064.91 |
3.销售服务费 | 3835.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5283472.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5283472.54 |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33358155.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33358155.53 |
一、收入: | 29088839.25 |
1.利息收入 | 111629.83 |
存款利息收入 | 49422.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41285903.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41285903.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12308962.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.53 |
减:二、费用 | 4925426.12 |
1.管理人报酬 | 1890115.39 |
2.托管费 | 630038.41 |
3.销售服务费 | 641.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2266079.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2266079.79 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24163413.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24163413.13 |
一、收入: | 63588141.08 |
1.利息收入 | 51334829.23 |
存款利息收入 | 54164.96 |
债券利息收入 | 51070394.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1568090.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1568090.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13821373.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28.44 |
减:二、费用 | 10078262.49 |
1.管理人报酬 | 4421669.83 |
2.托管费 | 1473889.98 |
3.销售服务费 | 1233.17 |
4.交易费用 | 90390.91 |
5.利息支出 | 3846089.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3846089.14 |
6.其他费用 | 214880.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53509878.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53509878.59 |
一、收入: | 26605676.26 |
1.利息收入 | 31325695.48 |
存款利息收入 | 38722.73 |
债券利息收入 | 31167528.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8649953.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -8649953.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3929911.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22.91 |
减:二、费用 | 5475788.8 |
1.管理人报酬 | 2696448.25 |
2.托管费 | 898816.1 |
3.销售服务费 | 676.62 |
4.交易费用 | 49513.51 |
5.利息支出 | 1688020.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1688020.04 |
6.其他费用 | 115458.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21129887.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21129887.46 |
一、收入: | 50815981.91 |
1.利息收入 | 96237965.64 |
存款利息收入 | 102342.18 |
债券利息收入 | 95793391.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46162386.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -46162386.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
702069.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38333.85 |
减:二、费用 | 15891395.08 |
1.管理人报酬 | 6923861.89 |
2.托管费 | 2307953.97 |
3.销售服务费 | 9110.8 |
4.交易费用 | 173240.83 |
5.利息支出 | 5937639.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5937639.78 |
6.其他费用 | 237500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34924586.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34924586.83 |
一、收入: | 26246185.41 |
1.利息收入 | 47013736.87 |
存款利息收入 | 69107.69 |
债券利息收入 | 46824109.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11260868.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -11260868.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9523382.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16700.13 |
减:二、费用 | 8936643.37 |
1.管理人报酬 | 3271714.54 |
2.托管费 | 1090571.48 |
3.销售服务费 | 3045.25 |
4.交易费用 | 83823.74 |
5.利息支出 | 4219335.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4219335.95 |
6.其他费用 | 117218.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17309542.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17309542.04 |
一、收入: | 26039527.47 |
1.利息收入 | 29543235.47 |
存款利息收入 | 156716.84 |
债券利息收入 | 29279866.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-595256.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -595256.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2908789.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337.71 |
减:二、费用 | 6242059.5 |
1.管理人报酬 | 1920998.92 |
2.托管费 | 640333.04 |
3.销售服务费 | 1556.64 |
4.交易费用 | 31531.78 |
5.利息支出 | 3454481.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3454481.41 |
6.其他费用 | 100200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19797467.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19797467.97 |