名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 15842432.26 |
存出保证金 | 18029.06 |
交易性金融资产 | 1878507177.91 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1878507177.91 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 445979.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1894930176.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120778093.11 |
应付证券清算款 | 25707.27 |
应付赎回款 | 191996.18 |
应付管理人报酬 | 440726.67 |
应付托管费 | 146908.87 |
应付销售服务费 | 4287.99 |
应付税费 | 131402.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266782.09 |
负债合计 | 121985905.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1676368068.01 |
所有者权益合计 | 1772944271.7 |
负债和所有者权益合计 | 1894930176.73 |
资产: | |
银行存款 | 677660.5 |
结算备付金 | 10603569.51 |
存出保证金 | 43609.18 |
交易性金融资产 | 2112536942.85 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2112536942.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 321146.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2124182928.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 453414990.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29787.3 |
应付管理人报酬 | 477219.46 |
应付托管费 | 159073.17 |
应付销售服务费 | 61894.34 |
应付税费 | 150701.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182774.12 |
负债合计 | 454476439.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1609871686.79 |
所有者权益合计 | 1669706488.61 |
负债和所有者权益合计 | 2124182928.24 |
资产: | |
银行存款 | 832336.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 27648.64 |
交易性金融资产 | 2083646633.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2083646633.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2084506670.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 283490042.08 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 468869.95 |
应付托管费 | 156290.01 |
应付销售服务费 | 532.23 |
应付税费 | 171667.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 233173.68 |
负债合计 | 284520574.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1735134163.72 |
所有者权益合计 | 1799986095.35 |
负债和所有者权益合计 | 2084506670.34 |
资产: | |
银行存款 | 674077.45 |
结算备付金 | 19985867.02 |
存出保证金 | 70602.83 |
交易性金融资产 | 1702621241.94 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1702621241.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1723351799.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 154080886.4 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1074.4 |
应付管理人报酬 | 322170.07 |
应付托管费 | 107390.01 |
应付销售服务费 | 211.45 |
应付税费 | 122113.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147929.74 |
负债合计 | 154781775.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1446050651.7 |
所有者权益合计 | 1568570024.01 |
负债和所有者权益合计 | 1723351799.24 |
资产: | |
银行存款 | 150644.31 |
结算备付金 | 20015.69 |
存出保证金 | 403.86 |
交易性金融资产 | 1420278210.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1420278210.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 20230962.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1440680235.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 109579745.21 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 211.06 |
应付管理人报酬 | 325009.05 |
应付托管费 | 108336.35 |
应付销售服务费 | 84.52 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 7569.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189300.0 |
负债合计 | 110257511.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1250251800.16 |
所有者权益合计 | 1330422724.7 |
负债和所有者权益合计 | 1440680235.86 |
资产: | |
银行存款 | 95730.93 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 29863.36 |
交易性金融资产 | 1385109800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1385109800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 59940209.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15394322.25 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1460569926.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 157199564.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 341259.7 |
应付托管费 | 113753.23 |
应付销售服务费 | 103.34 |
应付税费 | 26680.54 |
应付利息 | 35858.37 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108478.95 |
负债合计 | 157865654.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1258481464.59 |
所有者权益合计 | 1302704271.48 |
负债和所有者权益合计 | 1460569926.45 |
资产: | |
银行存款 | 287984.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 52886.33 |
交易性金融资产 | 2291411900.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2291411900.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34832309.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2326585079.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 49443805.83 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 124394.62 |
应付管理人报酬 | 579038.62 |
应付托管费 | 193012.86 |
应付销售服务费 | 148.74 |
应付税费 | 108731.56 |
应付利息 | 8306.4 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209377.22 |
负债合计 | 50724562.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2229559107.79 |
所有者权益合计 | 2275860517.66 |
负债和所有者权益合计 | 2326585079.87 |
资产: | |
银行存款 | 34150044.95 |
结算备付金 | 1093378.6 |
存出保证金 | 34090.01 |
交易性金融资产 | 2784784859.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2784784859.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 72600210.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48207671.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 302258.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2941172512.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 168949595.52 |
应付证券清算款 | 10000000.0 |
应付赎回款 | 24551103.6 |
应付管理人报酬 | 700894.81 |
应付托管费 | 233631.61 |
应付销售服务费 | 1496.6 |
应付税费 | 252469.32 |
应付利息 | 9539.89 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126018.66 |
负债合计 | 204922972.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2620237705.02 |
所有者权益合计 | 2736249539.7 |
负债和所有者权益合计 | 2941172512.62 |
资产: | |
银行存款 | 689600.53 |
结算备付金 | 1336990.97 |
存出保证金 | 50477.79 |
交易性金融资产 | 1665602000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1665602000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 28522837.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1696201906.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 296285154.37 |
应付证券清算款 | 613567.12 |
应付赎回款 | 60361.96 |
应付管理人报酬 | 343390.33 |
应付托管费 | 114463.44 |
应付销售服务费 | 151.8 |
应付税费 | 156257.07 |
应付利息 | 98163.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89000.0 |
负债合计 | 297794887.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1370419568.62 |
所有者权益合计 | 1398407019.61 |
负债和所有者权益合计 | 1696201906.9 |