| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 61375.28 |
| 存出保证金 | 53973.63 |
| 交易性金融资产 | 951069974.85 |
| 股票投资 | 951069974.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4329344.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 322166.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1015776214.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35.0 |
| 应付赎回款 | 1050181.11 |
| 应付管理人报酬 | 1014522.37 |
| 应付托管费 | 169087.05 |
| 应付销售服务费 | 51262.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 640543.41 |
| 负债合计 | 2925631.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 715842138.89 |
| 所有者权益合计 | 1012850582.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1015776214.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83239289.46 |
| 结算备付金 | 189787.91 |
| 存出保证金 | 82996.26 |
| 交易性金融资产 | 1097435352.7 |
| 股票投资 | 1097435352.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1670178.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 612759.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1183230364.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4369085.85 |
| 应付赎回款 | 1488042.59 |
| 应付管理人报酬 | 1437046.44 |
| 应付托管费 | 239507.71 |
| 应付销售服务费 | 60466.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 907702.85 |
| 负债合计 | 8501851.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735253052.5 |
| 所有者权益合计 | 1174728512.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1183230364.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85115728.97 |
| 结算备付金 | 2095535.26 |
| 存出保证金 | 178914.66 |
| 交易性金融资产 | 1272445194.54 |
| 股票投资 | 1272445194.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1032774.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1360868148.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52.1 |
| 应付赎回款 | 1268132.33 |
| 应付管理人报酬 | 1763062.3 |
| 应付托管费 | 293843.73 |
| 应付销售服务费 | 66861.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1614261.68 |
| 负债合计 | 5006213.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 738976797.92 |
| 所有者权益合计 | 1355861934.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1360868148.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119930292.68 |
| 结算备付金 | 1270420.83 |
| 存出保证金 | 349580.85 |
| 交易性金融资产 | 1540958947.48 |
| 股票投资 | 1539545882.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1413065.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1743933.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4365223.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1668618399.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 329523.06 |
| 应付赎回款 | 7166127.78 |
| 应付管理人报酬 | 1916890.13 |
| 应付托管费 | 319481.66 |
| 应付销售服务费 | 74092.92 |
| 应付税费 | 2.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1626541.09 |
| 负债合计 | 11432658.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 757436073.21 |
| 所有者权益合计 | 1657185740.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1668618399.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 135982430.75 |
| 结算备付金 | 12676068.96 |
| 存出保证金 | 895148.89 |
| 交易性金融资产 | 1719703275.78 |
| 股票投资 | 1718690975.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1012300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397655.82 |
| 应收利息 | 16839.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1500740.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1871172160.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.9 |
| 应付赎回款 | 6061432.23 |
| 应付管理人报酬 | 2371733.26 |
| 应付托管费 | 395288.87 |
| 应付销售服务费 | 89775.14 |
| 应付税费 | 1.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78157.54 |
| 负债合计 | 10387291.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 721561466.34 |
| 所有者权益合计 | 1860784869.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1871172160.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 155805067.15 |
| 结算备付金 | 756803.76 |
| 存出保证金 | 271141.49 |
| 交易性金融资产 | 2001761552.74 |
| 股票投资 | 1996689095.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5072456.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15638.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11002520.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2169612724.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2386820.41 |
| 应付赎回款 | 22874500.93 |
| 应付管理人报酬 | 2543357.15 |
| 应付托管费 | 423892.88 |
| 应付销售服务费 | 98546.0 |
| 应付税费 | 16.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117800.92 |
| 负债合计 | 30192053.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 822745116.44 |
| 所有者权益合计 | 2139420671.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2169612724.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178996587.07 |
| 结算备付金 | 603739.1 |
| 存出保证金 | 5111123.88 |
| 交易性金融资产 | 1204770246.99 |
| 股票投资 | 1204770246.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1356398.4 |
| 应收利息 | 15049.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18185938.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1409039083.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48173548.43 |
| 应付赎回款 | 4747616.4 |
| 应付管理人报酬 | 1200616.45 |
| 应付托管费 | 200102.74 |
| 应付销售服务费 | 9210.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 55635842.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563996912.57 |
| 所有者权益合计 | 1353403241.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1409039083.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59297959.05 |
| 结算备付金 | 1846020.44 |
| 存出保证金 | 244503.87 |
| 交易性金融资产 | 871794270.99 |
| 股票投资 | 871794270.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13128.53 |
| 应收股利 | 330481.72 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933526364.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1749907.32 |
| 应付赎回款 | 3699158.11 |
| 应付管理人报酬 | 1069942.21 |
| 应付托管费 | 178323.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 7407755.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499019108.38 |
| 所有者权益合计 | 926118608.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 933526364.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57860705.02 |
| 结算备付金 | 1678727.12 |
| 存出保证金 | 1805581.9 |
| 交易性金融资产 | 867431329.65 |
| 股票投资 | 867431329.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17127149.32 |
| 应收利息 | 14235.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 945917728.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4487763.93 |
| 应付赎回款 | 3624084.41 |
| 应付管理人报酬 | 1175725.11 |
| 应付托管费 | 195954.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143657.99 |
| 负债合计 | 10228530.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705620595.1 |
| 所有者权益合计 | 935689198.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 945917728.63 |
