| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1986.10 | 1624.33 | 81.79% | 270.72 | 13.63% | -- | -- | 71.54 | 3.60% |
| 2023-06-30 | 1169.71 | 961.76 | 82.22% | 160.29 | 13.70% | -- | -- | 37.90 | 3.24% |
| 2022-12-31 | 2705.63 | 2229.56 | 82.40% | 371.59 | 13.73% | -- | -- | 84.71 | 3.13% |
| 2022-06-30 | 1383.77 | 1139.69 | 82.36% | 189.95 | 13.73% | -- | -- | 43.89 | 3.17% |
| 2021-12-31 | 4267.54 | 2880.50 | 67.50% | 480.08 | 11.25% | 767.57 | 17.99% | 118.25 | 2.77% |
| 2021-06-30 | 2014.99 | 1419.78 | 70.46% | 236.63 | 11.74% | 285.78 | 14.18% | 62.59 | 3.11% |
| 2020-12-31 | 2016.41 | 1344.61 | 66.68% | 224.10 | 11.11% | 427.63 | 21.21% | 0.92 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 983.90 | 652.19 | 66.29% | 108.70 | 11.05% | 214.05 | 21.76% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1444.44 | 952.52 | 65.94% | 158.75 | 10.99% | 318.61 | 22.06% | -- | -- |
