创金合信港股通量化股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4052352.36 |
存出保证金 |
2.37 |
交易性金融资产 |
246351603.04 |
股票投资 |
237730926.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8620676.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
46560.0 |
应收申购款 |
108079.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262857702.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52.2 |
应付赎回款 |
583196.87 |
应付管理人报酬 |
263954.85 |
应付托管费 |
43992.48 |
应付销售服务费 |
11784.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370900.2 |
负债合计 |
1273880.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
404965305.13 |
所有者权益合计 |
261583821.58 |
负债和所有者权益合计 |
262857702.26 |
资产: |
银行存款 |
18592916.55 |
结算备付金 |
4025640.92 |
存出保证金 |
171.08 |
交易性金融资产 |
294600340.33 |
股票投资 |
286005203.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8595137.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2252.46 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1636437.22 |
应收申购款 |
63013.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
318920772.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
990016.55 |
应付管理人报酬 |
396482.19 |
应付托管费 |
66080.36 |
应付销售服务费 |
13943.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379998.5 |
负债合计 |
1846520.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
429083922.8 |
所有者权益合计 |
317074251.54 |
负债和所有者权益合计 |
318920772.33 |
资产: |
银行存款 |
21597801.29 |
结算备付金 |
1892712.09 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
329683988.23 |
股票投资 |
317739374.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11944613.87 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
36313.37 |
应收申购款 |
151615.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
353362430.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
69.76 |
应付赎回款 |
1123818.43 |
应付管理人报酬 |
446410.73 |
应付托管费 |
74401.78 |
应付销售服务费 |
16277.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378605.31 |
负债合计 |
2039583.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
471527841.61 |
所有者权益合计 |
351322847.0 |
负债和所有者权益合计 |
353362430.78 |
资产: |
银行存款 |
23160795.39 |
结算备付金 |
2.26 |
存出保证金 |
319.72 |
交易性金融资产 |
358413208.2 |
股票投资 |
346573805.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11839402.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3730091.27 |
应收申购款 |
389902.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
385694319.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
76.1 |
应付赎回款 |
2108256.0 |
应付管理人报酬 |
466175.03 |
应付托管费 |
77695.88 |
应付销售服务费 |
16392.57 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
327428.91 |
负债合计 |
2996024.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
491285628.19 |
所有者权益合计 |
382698294.79 |
负债和所有者权益合计 |
385694319.28 |
资产: |
银行存款 |
41499234.47 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
400317.81 |
交易性金融资产 |
396149843.75 |
股票投资 |
390696208.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5453635.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
94183.12 |
应收股利 |
221982.49 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
438365561.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
83.93 |
应付赎回款 |
1124170.02 |
应付管理人报酬 |
555505.91 |
应付托管费 |
92584.32 |
应付销售服务费 |
18915.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173546.32 |
负债合计 |
2289631.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
546467317.81 |
所有者权益合计 |
436075930.02 |
负债和所有者权益合计 |
438365561.64 |
资产: |
银行存款 |
49681009.22 |
结算备付金 |
18117.16 |
存出保证金 |
609.33 |
交易性金融资产 |
519536184.0 |
股票投资 |
507125184.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12411000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
260797.8 |
应收股利 |
1660688.98 |
应收申购款 |
1262328.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
572419735.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
111.78 |
应付赎回款 |
10410860.94 |
应付管理人报酬 |
717249.06 |
应付托管费 |
119541.52 |
应付销售服务费 |
18505.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110088.44 |
负债合计 |
11882837.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
589194173.77 |
所有者权益合计 |
560536897.46 |
负债和所有者权益合计 |
572419735.1 |