名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泓鑫混合A | 2.1265 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 55.47 | 39.20 | 70.68% | 13.07 | 23.56% | 0.50 | 0.90% | 0.10 | 0.17% |
2020-12-31 | 344.01 | 188.25 | 54.72% | 62.75 | 18.24% | 1.90 | 0.55% | 0.42 | 0.12% |
2020-06-30 | 202.88 | 81.80 | 40.32% | 27.27 | 13.44% | 0.88 | 0.43% | 0.21 | 0.10% |
2019-12-31 | 241.47 | 101.66 | 42.10% | 33.89 | 14.03% | 1.17 | 0.48% | 14.68 | 6.08% |