| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泓鑫混合C | 1.9865 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 208.6 |
| 1.利息收入 | 208.6 |
| 存款利息收入 | 206.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208.6 |
| 一、收入： | 2732433.08 |
| 1.利息收入 | 3470236.08 |
| 存款利息收入 | 420809.21 |
| 债券利息收入 | 2396570.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1019768.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1019768.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
281965.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 554658.78 |
| 1.管理人报酬 | 392014.86 |
| 2.托管费 | 130671.68 |
| 3.销售服务费 | 950.03 |
| 4.交易费用 | 4975.87 |
| 5.利息支出 | 11249.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11249.14 |
| 6.其他费用 | 14797.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2177774.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2177774.3 |
| 一、收入： | 32831906.02 |
| 1.利息收入 | 20787241.02 |
| 存款利息收入 | 3647600.66 |
| 债券利息收入 | 15436170.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15167783.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15167783.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3123133.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 3440085.91 |
| 1.管理人报酬 | 1882535.07 |
| 2.托管费 | 627511.77 |
| 3.销售服务费 | 4172.29 |
| 4.交易费用 | 19025.0 |
| 5.利息支出 | 828871.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 828871.87 |
| 6.其他费用 | 77969.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29391820.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29391820.11 |
| 一、收入： | 23340748.7 |
| 1.利息收入 | 10982673.7 |
| 存款利息收入 | 2147529.95 |
| 债券利息收入 | 8485212.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15199815.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15199815.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2841755.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 2028818.13 |
| 1.管理人报酬 | 818029.76 |
| 2.托管费 | 272676.61 |
| 3.销售服务费 | 2070.72 |
| 4.交易费用 | 8800.0 |
| 5.利息支出 | 814159.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814159.38 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21311930.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21311930.57 |
| 一、收入： | 15262154.62 |
| 1.利息收入 | 12079346.84 |
| 存款利息收入 | 1216469.74 |
| 债券利息收入 | 10429112.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426179.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -426179.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2841755.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767231.9 |
| 减：二、费用 | 2414661.43 |
| 1.管理人报酬 | 1016597.23 |
| 2.托管费 | 338865.79 |
| 3.销售服务费 | 146807.22 |
| 4.交易费用 | 11700.0 |
| 5.利息支出 | 751991.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751991.19 |
| 6.其他费用 | 148700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12847493.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12847493.19 |
