名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 115.72 | 80.15 | 69.26% | 13.36 | 11.54% | -- | -- | 9.00 | 7.78% |
2023-06-30 | 65.80 | 46.29 | 70.35% | 7.72 | 11.73% | -- | -- | 4.86 | 7.38% |
2022-12-31 | 163.21 | 114.10 | 69.91% | 19.02 | 11.65% | -- | -- | 11.80 | 7.23% |
2022-06-30 | 89.62 | 63.38 | 70.72% | 10.56 | 11.79% | -- | -- | 6.57 | 7.33% |
2021-12-31 | 485.43 | 214.21 | 44.13% | 35.70 | 7.35% | 198.75 | 40.94% | 17.89 | 3.68% |
2021-06-30 | 263.46 | 123.84 | 47.01% | 20.64 | 7.83% | 99.26 | 37.67% | 10.14 | 3.85% |
2020-12-31 | 543.56 | 220.17 | 40.51% | 36.70 | 6.75% | 257.47 | 47.37% | 14.61 | 2.69% |