| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.1661 | 0.89% |
| 东兴中证消费50A | 1.1708 | 0.89% |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.713 | 0.28% |
| 东兴兴源债券A | 0.9943 | 0.21% |
| 东兴兴源债券C | 0.9984 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.7984 | 1.90% |
| 东兴安盈宝A | 0.7294 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1075213.1 |
| 1.利息收入 | 75377.36 |
| 存款利息收入 | 7009.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723655.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723655.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
274795.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1385.06 |
| 减：二、费用 | 249994.89 |
| 1.管理人报酬 | 80071.18 |
| 2.托管费 | 28596.91 |
| 3.销售服务费 | 14913.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28201.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28201.08 |
| 6.其他费用 | 94869.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825218.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825218.21 |
| 一、收入： | 60021.2 |
| 1.利息收入 | 4089.92 |
| 存款利息收入 | 545.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50371.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50371.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5485.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.13 |
| 减：二、费用 | 43591.74 |
| 1.管理人报酬 | 6852.03 |
| 2.托管费 | 2447.24 |
| 3.销售服务费 | 5071.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5.6 |
| 6.其他费用 | 29181.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16429.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16429.46 |
| 一、收入： | 166997.46 |
| 1.利息收入 | 16456.23 |
| 存款利息收入 | 3012.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151581.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151581.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3704.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2664.73 |
| 减：二、费用 | 92494.57 |
| 1.管理人报酬 | 25221.52 |
| 2.托管费 | 9007.73 |
| 3.销售服务费 | 21662.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1738.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1738.32 |
| 6.其他费用 | 34375.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74502.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74502.89 |
| 一、收入： | 31451.22 |
| 1.利息收入 | 426.62 |
| 存款利息收入 | 69.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24677.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24677.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5427.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920.11 |
| 减：二、费用 | 15203.91 |
| 1.管理人报酬 | 2280.32 |
| 2.托管费 | 814.42 |
| 3.销售服务费 | 2000.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27.57 |
| 6.其他费用 | 10031.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16247.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16247.31 |
| 一、收入： | 50834.35 |
| 1.利息收入 | 51454.13 |
| 存款利息收入 | 658.33 |
| 债券利息收入 | 47836.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48560.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -48560.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44837.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3103.54 |
| 减：二、费用 | 31903.06 |
| 1.管理人报酬 | 5085.71 |
| 2.托管费 | 1816.25 |
| 3.销售服务费 | 3844.87 |
| 4.交易费用 | 24.1 |
| 5.利息支出 | 37.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37.22 |
| 6.其他费用 | 21092.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18931.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18931.29 |
| 一、收入： | 29072.16 |
| 1.利息收入 | 29438.42 |
| 存款利息收入 | 435.71 |
| 债券利息收入 | 26113.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32114.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32114.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28671.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3077.53 |
| 减：二、费用 | 17162.54 |
| 1.管理人报酬 | 2712.33 |
| 2.托管费 | 968.78 |
| 3.销售服务费 | 1914.63 |
| 4.交易费用 | 20.55 |
| 5.利息支出 | 37.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37.22 |
| 6.其他费用 | 11509.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11909.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11909.62 |
| 一、收入： | 1362540.82 |
| 1.利息收入 | 2420609.45 |
| 存款利息收入 | 6702.12 |
| 债券利息收入 | 1834591.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 183066.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1043743.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -971075.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -72667.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19608.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5282.65 |
| 减：二、费用 | 422956.84 |
| 1.管理人报酬 | 153545.36 |
| 2.托管费 | 54837.61 |
| 3.销售服务费 | 1321.82 |
| 4.交易费用 | 2938.88 |
| 5.利息支出 | 107131.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 107131.96 |
| 6.其他费用 | 101703.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
939583.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
939583.98 |
| 一、收入： | 1036681.77 |
| 1.利息收入 | 1763442.19 |
| 存款利息收入 | 5114.74 |
| 债券利息收入 | 1298295.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 87729.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-194128.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195769.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 1640.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-532761.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129.61 |
| 减：二、费用 | 316778.35 |
| 1.管理人报酬 | 112101.85 |
| 2.托管费 | 40036.39 |
| 3.销售服务费 | 940.85 |
| 4.交易费用 | 1594.0 |
| 5.利息支出 | 90074.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90074.59 |
| 6.其他费用 | 71273.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
719903.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
719903.42 |
| 一、收入： | 808133.54 |
| 1.利息收入 | 2029772.35 |
| 存款利息收入 | 162331.34 |
| 债券利息收入 | 936335.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 623965.17 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1201536.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -605178.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -596358.13 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20102.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 185375.84 |
| 1.管理人报酬 | 86264.39 |
| 2.托管费 | 30808.7 |
| 3.销售服务费 | 5867.69 |
| 4.交易费用 | 3666.79 |
| 5.利息支出 | 6979.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6979.75 |
| 6.其他费用 | 47460.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
622757.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
622757.7 |
