东兴兴财短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
359931.08 |
| 存出保证金 |
1870.21 |
| 交易性金融资产 |
54635800.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54635800.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
779881.92 |
| 应收证券清算款 |
160472.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1756.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55943763.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4001841.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
157937.13 |
| 应付管理人报酬 |
12519.29 |
| 应付托管费 |
4471.16 |
| 应付销售服务费 |
1164.28 |
| 应付税费 |
5977.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62775.22 |
| 负债合计 |
4246685.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48422510.17 |
| 所有者权益合计 |
51697077.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
55943763.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10395.63 |
| 结算备付金 |
23860.7 |
| 存出保证金 |
328.62 |
| 交易性金融资产 |
3255565.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3255565.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69975.61 |
| 应收证券清算款 |
36.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3360312.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
898.02 |
| 应付托管费 |
320.73 |
| 应付销售服务费 |
714.54 |
| 应付税费 |
20.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18421.05 |
| 负债合计 |
20374.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3194375.55 |
| 所有者权益合计 |
3339937.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3360312.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25684.48 |
| 结算备付金 |
142250.99 |
| 存出保证金 |
3074.0 |
| 交易性金融资产 |
6260110.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6260110.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1259754.25 |
| 应收证券清算款 |
6010.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7696884.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11174.28 |
| 应付管理人报酬 |
1998.08 |
| 应付托管费 |
713.6 |
| 应付销售服务费 |
1420.42 |
| 应付税费 |
94.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29377.25 |
| 负债合计 |
44778.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7333136.9 |
| 所有者权益合计 |
7652106.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
7696884.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083.66 |
| 结算备付金 |
3101.74 |
| 存出保证金 |
322.47 |
| 交易性金融资产 |
1930429.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1930429.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
921.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175859.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
970.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
446.5 |
| 应付托管费 |
159.48 |
| 应付销售服务费 |
377.16 |
| 应付税费 |
107.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9421.05 |
| 负债合计 |
11482.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2088649.21 |
| 所有者权益合计 |
2164377.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175859.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4448.32 |
| 结算备付金 |
695.98 |
| 存出保证金 |
108.14 |
| 交易性金融资产 |
1565854.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1565854.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28370.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599487.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
514.09 |
| 应付管理人报酬 |
378.05 |
| 应付托管费 |
135.06 |
| 应付销售服务费 |
329.36 |
| 应付税费 |
26.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19000.0 |
| 负债合计 |
20383.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539398.57 |
| 所有者权益合计 |
1579104.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599487.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33418.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1803.19 |
| 交易性金融资产 |
1478799.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1478799.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39376.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1753397.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403.47 |
| 应付托管费 |
144.06 |
| 应付销售服务费 |
315.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9916.99 |
| 负债合计 |
10779.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1705157.99 |
| 所有者权益合计 |
1742617.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1753397.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33184.47 |
| 结算备付金 |
53619.04 |
| 存出保证金 |
335.58 |
| 交易性金融资产 |
6083094.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6083094.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120211.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7490445.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4060.56 |
| 应付托管费 |
1450.16 |
| 应付销售服务费 |
189.69 |
| 应付税费 |
147.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68016.53 |
| 负债合计 |
74651.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7277024.56 |
| 所有者权益合计 |
7415793.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
7490445.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193099.67 |
| 结算备付金 |
57779.77 |
| 存出保证金 |
5856.72 |
| 交易性金融资产 |
59456580.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51456980.0 |
| 资产支持证券投资 |
7999600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1240110.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19992.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60973418.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15499776.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1520.07 |
| 应付管理人报酬 |
10412.08 |
| 应付托管费 |
3718.6 |
| 应付销售服务费 |
38.37 |
| 应付税费 |
1339.06 |
| 应付利息 |
1305.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75461.01 |
| 负债合计 |
15597470.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44898649.92 |
| 所有者权益合计 |
45375948.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
60973418.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
155277.52 |
| 结算备付金 |
316341.89 |
| 存出保证金 |
3769.71 |
| 交易性金融资产 |
85991836.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85991836.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37400289.5 |
| 应收证券清算款 |
4402999.23 |
| 应收利息 |
2105235.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130375749.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9500000.0 |
| 应付证券清算款 |
4400000.0 |
| 应付赎回款 |
202.28 |
| 应付管理人报酬 |
23974.73 |
| 应付托管费 |
8562.38 |
| 应付销售服务费 |
1181.16 |
| 应付税费 |
10388.04 |
| 应付利息 |
780.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43500.0 |
| 负债合计 |
13993048.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115838406.93 |
| 所有者权益合计 |
116382701.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
130375749.95 |
