| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5973 | 1.62% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5938 | 1.61% |
| 长江长宏混合发起C | 1.0994 | 1.14% |
| 长江长宏混合发起A | 1.102 | 1.14% |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3892 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4507 | 1.68% |
| 长江乐享货币A | 0.3851 | 1.44% |
| 长江乐享货币C | 0.3239 | 1.19% |
| 长江货币管家 | 0.2619 | 0.91% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 547.66 | 244.08 | 44.57% | 61.02 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.70 | 68.08 | 40.36% | 17.02 | 10.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 257.09 | 114.50 | 44.54% | 28.62 | 11.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 119.78 | 52.46 | 43.80% | 13.12 | 10.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 300.25 | 123.64 | 41.18% | 30.91 | 10.29% | 0.92 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 188.89 | 75.18 | 39.80% | 18.80 | 9.95% | 0.53 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 946.70 | 483.54 | 51.08% | 120.88 | 12.77% | 2.36 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 510.80 | 259.92 | 50.89% | 64.98 | 12.72% | 1.26 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 226.40 | 136.06 | 60.10% | 34.01 | 15.02% | 0.39 | 0.17% | -- | -- |
