长江安盈中短债六个月定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10526911.16元 |
| 本期利润 |
12625021.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44827085.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
606739248.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4197406.34元 |
| 本期利润 |
6948255.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17718153.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.069元 |
| 期末基金资产净值 |
278339770.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843029.76元 |
| 本期利润 |
3976850.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10571579.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
225422539.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2953992.67元 |
| 本期利润 |
2790698.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6667700.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
202457018.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6424246.67元 |
| 本期利润 |
8067894.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2788011.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
170497822.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3595544.33元 |
| 本期利润 |
5081354.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7010108.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
154940603.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18550154.41元 |
| 本期利润 |
16029566.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8951881.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
291463045.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11006662.25元 |
| 本期利润 |
9728520.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23075282.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1003457295.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7337907.36元 |
| 本期利润 |
8589943.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7337907.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
858622731.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.01% |
