日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合C | 0.9499 | 1.53% |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9548 | 1.53% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5542 | 0.95% |
鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5651 | 0.95% |
鹏扬景升混合A | 1.2903 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5014 | 1.87% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5014 | 1.87% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4469 | 1.67% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4354 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 412.12 | 78.40 | 19.02% | 26.13 | 6.34% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 270.49 | 45.73 | 16.91% | 15.24 | 5.64% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | 807.46 | 237.27 | 29.38% | 79.09 | 9.79% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 525.59 | 143.55 | 27.31% | 47.85 | 9.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 685.01 | 291.69 | 42.58% | 97.23 | 14.19% | 5.41 | 0.79% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 276.91 | 146.99 | 53.08% | 49.00 | 17.69% | 2.07 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 1117.17 | 320.25 | 28.67% | 106.75 | 9.56% | 4.03 | 0.36% | 0.00 | 0.00% |
2020-06-30 | 621.83 | 160.39 | 25.79% | 53.46 | 8.60% | 1.72 | 0.28% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 821.15 | 166.41 | 20.27% | 55.47 | 6.76% | 4.24 | 0.52% | 0.00 | 0.00% |