鹏扬淳盈6个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334.09元 |
| 本期利润 |
439.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
441.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
9063.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167.47元 |
| 本期利润 |
210.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
234.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
8949.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242.27元 |
| 本期利润 |
113.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
8716.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128.9元 |
| 本期利润 |
93.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
8775.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78.28元 |
| 本期利润 |
86.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
2918.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38.71元 |
| 本期利润 |
39.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
2687.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102.69元 |
| 本期利润 |
116.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
120.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
4931.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60.32元 |
| 本期利润 |
56.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
2561.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53.27元 |
| 本期利润 |
53.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
2634.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
