鹏扬淳盈6个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
507191.29 |
| 存出保证金 |
52916.7 |
| 交易性金融资产 |
339114830.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339114830.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5301.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339731144.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105129866.2 |
| 应付证券清算款 |
6948.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59456.13 |
| 应付托管费 |
19818.7 |
| 应付销售服务费 |
3.1 |
| 应付税费 |
29623.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193130.74 |
| 负债合计 |
105438846.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221154501.53 |
| 所有者权益合计 |
234292297.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
339731144.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
669487.75 |
| 结算备付金 |
7260038.44 |
| 存出保证金 |
83857.51 |
| 交易性金融资产 |
257524942.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
257524942.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265538325.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58431494.04 |
| 应付证券清算款 |
609783.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50780.21 |
| 应付托管费 |
16926.74 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
34662.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173455.86 |
| 负债合计 |
59317106.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200069433.46 |
| 所有者权益合计 |
206221219.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
265538325.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50780.91 |
| 结算备付金 |
5628746.46 |
| 存出保证金 |
84007.58 |
| 交易性金融资产 |
699139847.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
699139847.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136885.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705040268.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
302769558.38 |
| 应付证券清算款 |
113656.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102128.31 |
| 应付托管费 |
34042.78 |
| 应付销售服务费 |
3.09 |
| 应付税费 |
36268.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203789.02 |
| 负债合计 |
303259446.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400072321.3 |
| 所有者权益合计 |
401780822.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
705040268.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127478.61 |
| 结算备付金 |
7909870.2 |
| 存出保证金 |
51118.43 |
| 交易性金融资产 |
1078709263.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1078709263.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42391201.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1129188932.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174574674.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
237659.14 |
| 应付托管费 |
79219.73 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
85191.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190677.12 |
| 负债合计 |
175167425.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944851350.16 |
| 所有者权益合计 |
954021507.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1129188932.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203872.17 |
| 结算备付金 |
4919450.71 |
| 存出保证金 |
28031.97 |
| 交易性金融资产 |
1171329000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1171329000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117471.82 |
| 应收利息 |
16730185.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193328012.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220969725.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247127.22 |
| 应付托管费 |
82375.76 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
74574.51 |
| 应付利息 |
-4454.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
221571676.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
944750189.25 |
| 所有者权益合计 |
971756335.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193328012.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1455615.63 |
| 结算备付金 |
3774427.11 |
| 存出保证金 |
83639.68 |
| 交易性金融资产 |
889073000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889073000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
40969610.39 |
| 应收利息 |
13229402.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
978585695.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240889.03 |
| 应付托管费 |
80296.35 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
53091.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
479211.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
950020027.26 |
| 所有者权益合计 |
978106483.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
978585695.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93003.31 |
| 结算备付金 |
6012789.71 |
| 存出保证金 |
62565.4 |
| 交易性金融资产 |
1054604000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1054604000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500000.0 |
| 应收利息 |
18073226.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1079345584.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
270581.86 |
| 应付托管费 |
90193.96 |
| 应付销售服务费 |
1.55 |
| 应付税费 |
74150.28 |
| 应付利息 |
914.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
9227407.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040066042.9 |
| 所有者权益合计 |
1070118177.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1079345584.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520005.74 |
| 结算备付金 |
18851221.2 |
| 存出保证金 |
110649.59 |
| 交易性金融资产 |
999251000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
999251000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29000000.0 |
| 应收证券清算款 |
671161.45 |
| 应收利息 |
17835908.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1066239946.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262899.56 |
| 应付托管费 |
87633.19 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
119809.79 |
| 应付利息 |
1358.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106912.26 |
| 负债合计 |
10592559.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040004762.0 |
| 所有者权益合计 |
1055647386.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1066239946.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10635186.72 |
| 结算备付金 |
7401571.99 |
| 存出保证金 |
770958.22 |
| 交易性金融资产 |
1314605897.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1314605897.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18705116.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352118730.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
279394820.01 |
| 应付证券清算款 |
10520461.71 |
| 应付赎回款 |
20.39 |
| 应付管理人报酬 |
269786.55 |
| 应付托管费 |
89928.82 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
88578.59 |
| 应付利息 |
141229.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125000.0 |
| 负债合计 |
290640787.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1040004282.78 |
| 所有者权益合计 |
1061477943.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352118730.57 |
