名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -538.20 | -3.74 | 0.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 43.73 | -3.12 | -7.13% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | -148.35 | -0.97 | 0.66% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 93.54 | 0.87 | 0.93% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 524.38 | -4.69 | -0.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 473.80 | -2.00 | -0.42% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 1965.42 | -13.34 | -0.68% | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 1187.61 | -7.05 | -0.59% | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 471.64 | 42.96 | 9.11% | -0.58 | -0.12% | -- | -- |