| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8895 | 1.03% |
| 浙商汇金卓越配置一年… | 1.8802 | 1.02% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.84 | 0.48% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.2855 | 0.44% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6438 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3643 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341710.85元 |
| 本期利润 | -5487465.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19761658.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4632元 |
| 期末基金资产净值 | 62424473.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4632元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 345162.88元 |
| 本期利润 | 379925.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27385052.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.599元 |
| 期末基金资产净值 | 73101752.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2755026.0元 |
| 本期利润 | -1604740.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15872983.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5582元 |
| 期末基金资产净值 | 44307378.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1905412.2元 |
| 本期利润 | 872623.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18961806.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6459元 |
| 期末基金资产净值 | 48560711.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7026417.02元 |
| 本期利润 | 5071062.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13293149.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5894元 |
| 期末基金资产净值 | 37228800.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5766485.3元 |
| 本期利润 | 4635630.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10408338.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5283元 |
| 期末基金资产净值 | 31543812.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14287277.15元 |
| 本期利润 | 19141401.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3304元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9047285.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2747元 |
| 期末基金资产净值 | 44938592.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3644元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7948073.98元 |
| 本期利润 | 11511889.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3906906.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0874元 |
| 期末基金资产净值 | 52137099.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 639772.47元 |
| 本期利润 | 3930660.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 361154.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 220490727.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
