南方旭元债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51174284.31元 |
| 本期利润 |
67961387.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141246407.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
1526840993.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23038656.69元 |
| 本期利润 |
41682490.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183924009.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
2027969000.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46421531.98元 |
| 本期利润 |
31650528.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
175620222.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0952元 |
| 期末基金资产净值 |
2019677303.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19199700.54元 |
| 本期利润 |
18526311.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177682176.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
2022355735.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3033326.28元 |
| 本期利润 |
2798543.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
877682.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
10878961.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1998456.6元 |
| 本期利润 |
1952828.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3226915.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
110504360.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1813147.45元 |
| 本期利润 |
2035022.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7738697.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
212292310.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134317.79元 |
| 本期利润 |
67631.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
323841.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0323元 |
| 期末基金资产净值 |
10325119.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11418857.87元 |
| 本期利润 |
11406311.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256209.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0256元 |
| 期末基金资产净值 |
10257487.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.56% |
