光大保德信量化股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9484264.84 |
| 存出保证金 |
599618.18 |
| 交易性金融资产 |
1592087400.04 |
| 股票投资 |
1592087400.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-9052.04 |
| 应收证券清算款 |
80188953.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78024.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1811299571.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
612739.64 |
| 应付管理人报酬 |
1805763.9 |
| 应付托管费 |
300960.66 |
| 应付销售服务费 |
74827.22 |
| 应付税费 |
885.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15650476.96 |
| 负债合计 |
18445654.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846548490.03 |
| 所有者权益合计 |
1792853917.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1811299571.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125669510.85 |
| 结算备付金 |
3172499.67 |
| 存出保证金 |
306909.78 |
| 交易性金融资产 |
1148895024.78 |
| 股票投资 |
1148895024.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14064.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1278058009.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
821132.69 |
| 应付管理人报酬 |
1546132.69 |
| 应付托管费 |
257688.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2474464.71 |
| 负债合计 |
5099418.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
469721879.18 |
| 所有者权益合计 |
1272958590.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1278058009.46 |
