| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.638 | 1.13% |
| 上银医疗健康混合A | 0.6441 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.085 | 0.69% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0572 | 0.68% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7544 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5213 | 1.95% |
| 上银慧增利货币B | 0.539 | 1.91% |
| 上银慧盈利货币B | 0.6569 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4565 | 1.70% |
| 上银慧增利货币E | 0.4734 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46136984.55 |
| 1.利息收入 | 239361.3 |
| 存款利息收入 | 9014.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42667259.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42667259.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3230278.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85.44 |
| 减：二、费用 | 12424021.78 |
| 1.管理人报酬 | 3824337.47 |
| 2.托管费 | 1274779.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7112705.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7112705.16 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33712962.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33712962.77 |
| 一、收入： | 19318019.66 |
| 1.利息收入 | 140864.75 |
| 存款利息收入 | 7586.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13964463.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13964463.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5212619.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.71 |
| 减：二、费用 | 4491072.78 |
| 1.管理人报酬 | 1470031.39 |
| 2.托管费 | 490010.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2425650.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2425650.51 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14826946.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14826946.88 |
| 一、收入： | 10796334.63 |
| 1.利息收入 | 626830.39 |
| 存款利息收入 | 18240.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9544983.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9544983.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
622892.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1628.79 |
| 减：二、费用 | 2822094.36 |
| 1.管理人报酬 | 982026.0 |
| 2.托管费 | 327341.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1310226.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1310226.39 |
| 6.其他费用 | 202500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7974240.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7974240.27 |
| 一、收入： | 2662581.85 |
| 1.利息收入 | 3500.51 |
| 存款利息收入 | 2888.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3296271.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3296271.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-637249.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58.53 |
| 减：二、费用 | 820271.05 |
| 1.管理人报酬 | 214389.87 |
| 2.托管费 | 71463.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 433695.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 433695.03 |
| 6.其他费用 | 100722.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1842310.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1842310.8 |
| 一、收入： | 44870404.9 |
| 1.利息收入 | 39820721.25 |
| 存款利息收入 | 26209.09 |
| 债券利息收入 | 39453737.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9534814.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9534814.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4602504.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117373.65 |
| 减：二、费用 | 9479018.17 |
| 1.管理人报酬 | 2893090.51 |
| 2.托管费 | 964363.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91600.0 |
| 5.利息支出 | 5262764.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5262764.08 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35391386.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35391386.73 |
| 一、收入： | 25240165.78 |
| 1.利息收入 | 31352939.41 |
| 存款利息收入 | 12250.33 |
| 债券利息收入 | 31167321.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4733476.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4733476.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1385753.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6456.37 |
| 减：二、费用 | 7435869.79 |
| 1.管理人报酬 | 2248990.78 |
| 2.托管费 | 749663.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50950.0 |
| 5.利息支出 | 4278405.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4278405.24 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17804295.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17804295.99 |
| 一、收入： | 73816572.63 |
| 1.利息收入 | 72272555.17 |
| 存款利息收入 | 6197992.4 |
| 债券利息收入 | 61424864.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3730110.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3730110.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5273624.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503.46 |
| 减：二、费用 | 14743726.73 |
| 1.管理人报酬 | 6726814.19 |
| 2.托管费 | 2242271.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125390.0 |
| 5.利息支出 | 5412654.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5412654.28 |
| 6.其他费用 | 236596.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59072845.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59072845.9 |
| 一、收入： | 53257848.61 |
| 1.利息收入 | 49076048.38 |
| 存款利息收入 | 6154969.59 |
| 债券利息收入 | 39982931.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8614511.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8614511.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4432731.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20.23 |
| 减：二、费用 | 10058623.72 |
| 1.管理人报酬 | 4224181.7 |
| 2.托管费 | 1408060.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58225.0 |
| 5.利息支出 | 4252112.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4252112.08 |
| 6.其他费用 | 116044.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43199224.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43199224.89 |
