| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银医疗健康混合C | 0.638 | 1.13% |
| 上银医疗健康混合A | 0.6441 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.085 | 0.69% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0572 | 0.68% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7544 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5213 | 1.95% |
| 上银慧增利货币B | 0.539 | 1.91% |
| 上银慧盈利货币B | 0.6569 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4565 | 1.70% |
| 上银慧增利货币A | 0.4728 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1242.40 | 382.43 | 30.78% | 127.48 | 10.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 449.11 | 147.00 | 32.73% | 49.00 | 10.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 282.21 | 98.20 | 34.80% | 32.73 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 82.03 | 21.44 | 26.14% | 7.15 | 8.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 947.90 | 289.31 | 30.52% | 96.44 | 10.17% | 9.16 | 0.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 743.59 | 224.90 | 30.25% | 74.97 | 10.08% | 5.10 | 0.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1474.37 | 672.68 | 45.62% | 224.23 | 15.21% | 12.54 | 0.85% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1005.86 | 422.42 | 42.00% | 140.81 | 14.00% | 5.82 | 0.58% | -- | -- |
