名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8824 | 4.24% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7317 | 3.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4144 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.4282 | 1.58% |
摩根货币A | 0.3493 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 206.87 |
1.利息收入 | 185.47 |
存款利息收入 | 154.99 |
债券利息收入 | 30.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -214.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
236.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41.9 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 41.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -- |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
164.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
164.97 |
一、收入: | 4218934.86 |
1.利息收入 | 4133900.27 |
存款利息收入 | 39819.03 |
债券利息收入 | 4094081.24 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2554983.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2554983.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2470133.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184.89 |
减:二、费用 | 724704.83 |
1.管理人报酬 | 362600.54 |
2.托管费 | 120866.79 |
3.销售服务费 | 514.31 |
4.交易费用 | 10458.09 |
5.利息支出 | 143648.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 143648.28 |
6.其他费用 | 86616.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3494230.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3494230.03 |
一、收入: | 3565878.67 |
1.利息收入 | 2741504.36 |
存款利息收入 | 700458.05 |
债券利息收入 | 1667825.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49930.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49930.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
874300.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.31 |
减:二、费用 | 514499.66 |
1.管理人报酬 | 266704.4 |
2.托管费 | 88901.49 |
3.销售服务费 | 13.75 |
4.交易费用 | 7216.99 |
5.利息支出 | 11263.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11263.03 |
6.其他费用 | 140400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3051379.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3051379.01 |