| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 297.74 | 88.30 | 29.66% | 29.43 | 9.89% | -- | -- | 0.10 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 133.05 | 43.61 | 32.78% | 14.54 | 10.93% | -- | -- | 0.04 | 0.03% |
| 2022-12-31 | 678.97 | 181.81 | 26.78% | 60.60 | 8.93% | -- | -- | 0.48 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 502.29 | 124.08 | 24.70% | 41.36 | 8.23% | -- | -- | 0.40 | 0.08% |
| 2021-12-31 | 1040.39 | 367.31 | 35.31% | 122.44 | 11.77% | 7.58 | 0.73% | 1.52 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 571.65 | 226.04 | 39.54% | 75.35 | 13.18% | 4.56 | 0.80% | 1.30 | 0.23% |
| 2020-12-31 | 1483.63 | 637.52 | 42.97% | 212.51 | 14.32% | 13.00 | 0.88% | 2.53 | 0.17% |
| 2020-06-30 | 614.19 | 232.54 | 37.86% | 77.51 | 12.62% | 6.38 | 1.04% | 0.33 | 0.05% |
| 2019-12-31 | 721.87 | 296.17 | 41.03% | 98.72 | 13.68% | 5.60 | 0.78% | 0.01 | 0.00% |
