大成中债3-5年国开债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16920077.86元 |
| 本期利润 |
19081566.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43702104.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
693274778.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6621130.47元 |
| 本期利润 |
10633953.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27166946.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
584682648.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36786251.46元 |
| 本期利润 |
31155913.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24169017.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
673984800.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24029512.24元 |
| 本期利润 |
15669850.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22391105.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1097698277.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24137493.56元 |
| 本期利润 |
89384150.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12871634.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2190520670.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10771696.76元 |
| 本期利润 |
30230146.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-348445.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
1833527873.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68229788.61元 |
| 本期利润 |
-3394498.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1809886.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
4574463647.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77248652.75元 |
| 本期利润 |
-22874619.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11629227.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
6344999062.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55057355.7元 |
| 本期利润 |
68819590.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48681557.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
3450700203.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
