东方阿尔法优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
92465562.66 |
| 股票投资 |
86836258.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5629304.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60654.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94587089.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
63772.69 |
| 应付管理人报酬 |
104169.24 |
| 应付托管费 |
17361.54 |
| 应付销售服务费 |
13479.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
358782.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129972244.72 |
| 所有者权益合计 |
94228306.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
94587089.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3354579.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117294530.95 |
| 股票投资 |
110985238.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6309292.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34616.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120683726.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35101.53 |
| 应付管理人报酬 |
147934.76 |
| 应付托管费 |
24655.79 |
| 应付销售服务费 |
15734.9 |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79343.95 |
| 负债合计 |
302771.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141695245.4 |
| 所有者权益合计 |
120380954.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
120683726.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10643721.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125189197.14 |
| 股票投资 |
125189197.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50331.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135883249.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71181.71 |
| 应付管理人报酬 |
173621.55 |
| 应付托管费 |
28936.91 |
| 应付销售服务费 |
17776.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.52 |
| 负债合计 |
451517.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142599273.94 |
| 所有者权益合计 |
135431732.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
135883249.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34581730.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163864231.44 |
| 股票投资 |
163864231.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
791884.39 |
| 应收申购款 |
155578.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199393424.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1449360.91 |
| 应付赎回款 |
282165.53 |
| 应付管理人报酬 |
239163.16 |
| 应付托管费 |
39860.54 |
| 应付销售服务费 |
32395.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83479.36 |
| 负债合计 |
2126425.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177524902.37 |
| 所有者权益合计 |
197266999.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
199393424.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1867813.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260769068.54 |
| 股票投资 |
246866288.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13902780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6060000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
317889.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43173.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
269057945.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280703.17 |
| 应付管理人报酬 |
341758.41 |
| 应付托管费 |
56959.73 |
| 应付销售服务费 |
51861.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48026.17 |
| 负债合计 |
779309.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200337090.52 |
| 所有者权益合计 |
268278635.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
269057945.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2438189.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
329128121.49 |
| 股票投资 |
311567721.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17560400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
330569.83 |
| 应收股利 |
171456.0 |
| 应收申购款 |
244493.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332312830.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
421204.12 |
| 应付管理人报酬 |
406083.12 |
| 应付托管费 |
67680.52 |
| 应付销售服务费 |
62492.52 |
| 应付税费 |
9.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83633.93 |
| 负债合计 |
1041104.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239456114.63 |
| 所有者权益合计 |
331271726.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
332312830.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12201423.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
437484052.67 |
| 股票投资 |
412889480.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24594571.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
467687.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530983.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450684146.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7662494.11 |
| 应付赎回款 |
2078832.31 |
| 应付管理人报酬 |
529725.95 |
| 应付托管费 |
88287.65 |
| 应付销售服务费 |
78223.4 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170609.78 |
| 负债合计 |
10615239.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291046107.62 |
| 所有者权益合计 |
440068907.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
450684146.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4910728.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326101196.71 |
| 股票投资 |
309116708.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16984488.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
181729.02 |
| 应收股利 |
200516.72 |
| 应收申购款 |
14804271.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346198442.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2355806.01 |
| 应付管理人报酬 |
355643.87 |
| 应付托管费 |
59273.96 |
| 应付销售服务费 |
49126.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84547.38 |
| 负债合计 |
2904397.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226228732.87 |
| 所有者权益合计 |
343294044.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
346198442.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5792054.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245868196.36 |
| 股票投资 |
233362207.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12505989.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
203730.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167039.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252031021.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
941606.26 |
| 应付管理人报酬 |
425561.68 |
| 应付托管费 |
70926.95 |
| 应付销售服务费 |
63330.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46208.35 |
| 负债合计 |
1547633.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233833845.82 |
| 所有者权益合计 |
250483388.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
252031021.78 |
