| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 388867382.04 |
| 1.利息收入 | 390800399.02 |
| 存款利息收入 | 3297758.38 |
| 债券利息收入 | 387497057.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1933266.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.0 |
| 减：二、费用 | 127709279.94 |
| 1.管理人报酬 | 14618572.57 |
| 2.托管费 | 3654643.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111761395.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111761395.31 |
| 6.其他费用 | 279966.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261158102.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261158102.1 |
| 一、收入： | 222649910.2 |
| 1.利息收入 | 222838341.59 |
| 存款利息收入 | 1886131.61 |
| 债券利息收入 | 220946626.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188681.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250.0 |
| 减：二、费用 | 58826817.21 |
| 1.管理人报酬 | 7227433.15 |
| 2.托管费 | 1806858.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50924981.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50924981.46 |
| 6.其他费用 | 136808.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163823092.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163823092.99 |
| 一、收入： | 359349931.85 |
| 1.利息收入 | 384293885.43 |
| 存款利息收入 | 2557868.38 |
| 债券利息收入 | 381658988.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24943953.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 100937208.58 |
| 1.管理人报酬 | 14578390.4 |
| 2.托管费 | 3644597.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 78670377.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78670377.65 |
| 6.其他费用 | 269534.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258412723.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258412723.27 |
| 一、收入： | 197124144.57 |
| 1.利息收入 | 207546215.76 |
| 存款利息收入 | 849961.81 |
| 债券利息收入 | 206642602.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10422071.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46125075.91 |
| 1.管理人报酬 | 7171390.85 |
| 2.托管费 | 1792847.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38802026.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38802026.83 |
| 6.其他费用 | 128155.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150999068.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150999068.66 |
| 一、收入： | 424943747.08 |
| 1.利息收入 | 424373294.9 |
| 存款利息收入 | 962963.09 |
| 债券利息收入 | 423402714.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570452.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570452.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 116240908.16 |
| 1.管理人报酬 | 14507727.14 |
| 2.托管费 | 3626931.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -9496.9 |
| 5.利息支出 | 96324937.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96324937.15 |
| 6.其他费用 | 266558.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308702838.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308702838.92 |
| 一、收入： | 229043379.46 |
| 1.利息收入 | 229591650.64 |
| 存款利息收入 | 480340.79 |
| 债券利息收入 | 229111309.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-548271.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -548271.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61396128.56 |
| 1.管理人报酬 | 7131808.23 |
| 2.托管费 | 1782952.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -9510.0 |
| 5.利息支出 | 51526327.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51526327.26 |
| 6.其他费用 | 139750.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167647250.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167647250.9 |
| 一、收入： | 454824553.29 |
| 1.利息收入 | 454824553.29 |
| 存款利息收入 | 699000.39 |
| 债券利息收入 | 454125552.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141178096.41 |
| 1.管理人报酬 | 14347602.37 |
| 2.托管费 | 3586900.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170.0 |
| 5.利息支出 | 121321469.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121321469.18 |
| 6.其他费用 | 288480.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
313646456.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
313646456.88 |
| 一、收入： | 240001907.95 |
| 1.利息收入 | 240001907.95 |
| 存款利息收入 | 320231.57 |
| 债券利息收入 | 239681676.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67011092.56 |
| 1.管理人报酬 | 7064100.37 |
| 2.托管费 | 1766025.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 57175556.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57175556.26 |
| 6.其他费用 | 143934.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172990815.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172990815.39 |
| 一、收入： | 162878416.26 |
| 1.利息收入 | 162878416.26 |
| 存款利息收入 | 993526.09 |
| 债券利息收入 | 153772052.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57145544.63 |
| 1.管理人报酬 | 9893018.64 |
| 2.托管费 | 2634293.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43929753.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43929753.91 |
| 6.其他费用 | 135179.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105732871.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105732871.63 |
