| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12638112.52 |
| 1.利息收入 | 33047.53 |
| 存款利息收入 | 33047.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18676934.26 |
| 股票投资收益 | -19317395.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640461.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5990662.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15111.38 |
| 减：二、费用 | 1462628.9 |
| 1.管理人报酬 | 1139321.98 |
| 2.托管费 | 189886.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14100741.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14100741.42 |
| 一、收入： | -1730542.04 |
| 1.利息收入 | 18394.88 |
| 存款利息收入 | 18394.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6785833.01 |
| 股票投资收益 | -7258387.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472554.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5025981.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10914.86 |
| 减：二、费用 | 843256.16 |
| 1.管理人报酬 | 665994.85 |
| 2.托管费 | 110999.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66262.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2573798.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2573798.2 |
| 一、收入： | -30311668.11 |
| 1.利息收入 | 46554.77 |
| 存款利息收入 | 46554.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12364001.25 |
| 股票投资收益 | -12853202.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489201.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18131212.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136990.64 |
| 减：二、费用 | 2035205.07 |
| 1.管理人报酬 | 1595850.04 |
| 2.托管费 | 265975.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32346873.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32346873.18 |
| 一、收入： | -16394565.0 |
| 1.利息收入 | 25776.45 |
| 存款利息收入 | 25776.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11912821.22 |
| 股票投资收益 | -12206619.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293798.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4602343.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94823.45 |
| 减：二、费用 | 1070073.13 |
| 1.管理人报酬 | 839692.5 |
| 2.托管费 | 139948.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90431.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17464638.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17464638.13 |
| 一、收入： | 24648540.75 |
| 1.利息收入 | 46942.36 |
| 存款利息收入 | 46942.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26136425.48 |
| 股票投资收益 | 25697968.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 438456.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1743734.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208907.19 |
| 减：二、费用 | 2825220.8 |
| 1.管理人报酬 | 1402899.81 |
| 2.托管费 | 233816.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1004621.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183882.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21823319.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21823319.95 |
| 一、收入： | 10408987.01 |
| 1.利息收入 | 21257.73 |
| 存款利息收入 | 21257.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2353686.97 |
| 股票投资收益 | 2077833.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 275853.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7920857.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113185.22 |
| 减：二、费用 | 1401388.99 |
| 1.管理人报酬 | 655199.48 |
| 2.托管费 | 109199.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 542371.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94618.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9007598.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9007598.02 |
| 一、收入： | 155811486.87 |
| 1.利息收入 | 908838.68 |
| 存款利息收入 | 383584.45 |
| 债券利息收入 | 525254.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
156553250.95 |
| 股票投资收益 | 154043180.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 345372.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2164698.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4850813.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3200210.34 |
| 减：二、费用 | 13171422.15 |
| 1.管理人报酬 | 6637495.26 |
| 2.托管费 | 1106249.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5216284.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211392.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142640064.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142640064.72 |
| 一、收入： | 109426475.68 |
| 1.利息收入 | 747929.94 |
| 存款利息收入 | 353371.99 |
| 债券利息收入 | 394557.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95651729.65 |
| 股票投资收益 | 94429951.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300881.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920897.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10167042.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2859773.24 |
| 减：二、费用 | 10382363.9 |
| 1.管理人报酬 | 5352005.81 |
| 2.托管费 | 892000.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4029459.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108897.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99044111.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99044111.78 |
| 一、收入： | 15425981.32 |
| 1.利息收入 | 5922232.45 |
| 存款利息收入 | 3078219.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3046899.45 |
| 股票投资收益 | -3046899.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12272741.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277906.75 |
| 减：二、费用 | 8793644.72 |
| 1.管理人报酬 | 6377395.69 |
| 2.托管费 | 1062899.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1218987.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134362.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6632336.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6632336.6 |
