| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 238666.68 |
| 存出保证金 | 34369.46 |
| 交易性金融资产 | 61964558.44 |
| 股票投资 | 61964558.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9573.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69282593.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1443694.65 |
| 应付赎回款 | 53395.28 |
| 应付管理人报酬 | 67245.3 |
| 应付托管费 | 11207.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 356182.05 |
| 负债合计 | 1931724.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58018263.54 |
| 所有者权益合计 | 67350868.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 69282593.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12103039.46 |
| 结算备付金 | 160167.44 |
| 存出保证金 | 36799.68 |
| 交易性金融资产 | 71873670.97 |
| 股票投资 | 71873670.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19194.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84192871.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1246080.78 |
| 应付赎回款 | 111939.69 |
| 应付管理人报酬 | 101546.14 |
| 应付托管费 | 16924.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312468.03 |
| 负债合计 | 1788959.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60987858.03 |
| 所有者权益合计 | 82403912.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 84192871.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15466353.56 |
| 结算备付金 | 276468.39 |
| 存出保证金 | 30920.18 |
| 交易性金融资产 | 76220844.04 |
| 股票投资 | 76220844.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 659933.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22069.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92676588.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 422110.6 |
| 应付赎回款 | 29222.28 |
| 应付管理人报酬 | 120089.6 |
| 应付托管费 | 20014.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735623.8 |
| 负债合计 | 1327061.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65532249.45 |
| 所有者权益合计 | 91349527.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 92676588.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11044506.22 |
| 结算备付金 | 179833.14 |
| 存出保证金 | 46144.52 |
| 交易性金融资产 | 101890246.81 |
| 股票投资 | 101890246.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300997.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 113461728.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 955781.62 |
| 应付赎回款 | 571627.47 |
| 应付管理人报酬 | 139451.51 |
| 应付托管费 | 23241.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 664466.28 |
| 负债合计 | 2354568.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68578930.05 |
| 所有者权益合计 | 111107159.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 113461728.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11713346.46 |
| 结算备付金 | 361996.2 |
| 存出保证金 | 32378.69 |
| 交易性金融资产 | 110235278.32 |
| 股票投资 | 110235278.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7008743.76 |
| 应收利息 | 1545.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 261552.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129614841.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 242443.0 |
| 应付管理人报酬 | 163712.67 |
| 应付托管费 | 27285.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164154.05 |
| 负债合计 | 1196452.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68971446.2 |
| 所有者权益合计 | 128418389.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 129614841.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5948682.63 |
| 结算备付金 | 119505.59 |
| 存出保证金 | 53117.71 |
| 交易性金融资产 | 73158096.36 |
| 股票投资 | 73158096.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1885953.55 |
| 应收利息 | 892.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75259.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81241507.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670728.21 |
| 应付管理人报酬 | 96349.5 |
| 应付托管费 | 16058.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85603.86 |
| 负债合计 | 1927976.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50086277.49 |
| 所有者权益合计 | 79313531.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 81241507.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16092965.04 |
| 结算备付金 | 296609.58 |
| 存出保证金 | 160576.42 |
| 交易性金融资产 | 115815011.88 |
| 股票投资 | 115815011.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1179768.08 |
| 应收利息 | 2209.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 369737.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 133916878.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 169941.75 |
| 应付赎回款 | 2540817.69 |
| 应付管理人报酬 | 166543.44 |
| 应付托管费 | 27757.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195663.24 |
| 负债合计 | 4323122.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 92627091.17 |
| 所有者权益合计 | 129593756.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 133916878.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15485178.02 |
| 结算备付金 | 1025687.05 |
| 存出保证金 | 564621.05 |
| 交易性金融资产 | 294207746.45 |
| 股票投资 | 274179746.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20028000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6964933.25 |
| 应收利息 | 225645.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174060.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318647871.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 556200.09 |
| 应付赎回款 | 22247062.8 |
| 应付管理人报酬 | 501736.01 |
| 应付托管费 | 83622.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182434.39 |
| 负债合计 | 25467801.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255812543.74 |
| 所有者权益合计 | 293180070.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 318647871.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486920385.28 |
| 结算备付金 | 11453039.4 |
| 存出保证金 | 71578.35 |
| 交易性金融资产 | 1003443347.8 |
| 股票投资 | 1003443347.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 194539.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65108.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1502147998.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46203887.08 |
| 应付赎回款 | 6158417.7 |
| 应付管理人报酬 | 1857449.9 |
| 应付托管费 | 309574.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145445.84 |
| 负债合计 | 55720536.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1439563872.51 |
| 所有者权益合计 | 1446427462.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1502147998.84 |
