名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3969121.97元 |
本期利润 | -46580029.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.92% |
本期基金份额净值增长率 | -6.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 113461381.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
期末基金资产净值 | 567310925.25元 |
期末基金份额净值 | 1.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -309860.82元 |
本期利润 | 5028592.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101326762.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3664元 |
期末基金资产净值 | 377877278.4元 |
期末基金份额净值 | 1.3664元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -32944862.67元 |
本期利润 | -28809034.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1429元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.09% |
本期基金份额净值增长率 | -8.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 100910262.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3305元 |
期末基金资产净值 | 406260246.0元 |
期末基金份额净值 | 1.3305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 33.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -26401845.13元 |
本期利润 | -20802115.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1015元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.84% |
本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73692792.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3757元 |
期末基金资产净值 | 269838267.94元 |
期末基金份额净值 | 1.3757元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 120935632.77元 |
本期利润 | -5036703.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 95473754.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.461元 |
期末基金资产净值 | 302590623.0元 |
期末基金份额净值 | 1.461元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103605731.64元 |
本期利润 | -12094395.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0373元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108938441.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4265元 |
期末基金资产净值 | 364359785.89元 |
期末基金份额净值 | 1.4265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 42.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 330764888.62元 |
本期利润 | 445793780.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3338元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.67% |
本期基金份额净值增长率 | 49.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202557509.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4927元 |
期末基金资产净值 | 613680236.56元 |
期末基金份额净值 | 1.4927元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 49.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44692616.79元 |
本期利润 | 190585543.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0874元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.88% |
本期基金份额净值增长率 | 11.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -13315535.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.011元 |
期末基金资产净值 | 1353813572.93元 |
期末基金份额净值 | 1.1176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.76% |