人保添利9个月定开A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
84375.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84426.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84426.86 |
| 负债合计 |
84426.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
-- |
| 所有者权益合计 |
-- |
| 负债和所有者权益合计 |
84426.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416713.69 |
| 结算备付金 |
1278878.1 |
| 存出保证金 |
3025.85 |
| 交易性金融资产 |
302183892.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283183421.69 |
| 资产支持证券投资 |
19000471.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
998571.03 |
| 应收利息 |
8025264.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312906345.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103149277.52 |
| 应付证券清算款 |
1001152.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25631.94 |
| 应付托管费 |
8544.02 |
| 应付销售服务费 |
11057.85 |
| 应付税费 |
21203.23 |
| 应付利息 |
45728.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83590.88 |
| 负债合计 |
104354096.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205662754.65 |
| 所有者权益合计 |
208552249.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
312906345.72 |
