名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 303655420.07元 |
本期利润 | 303655420.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.038元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.69% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 70495273.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
期末基金资产净值 | 8070478576.7元 |
期末基金份额净值 | 1.0088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 150524269.93元 |
本期利润 | 150524269.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 251763427.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
期末基金资产净值 | 8251746727.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 309431292.54元 |
本期利润 | 309431292.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 189238973.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
期末基金资产净值 | 8189222273.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0237元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148154852.55元 |
本期利润 | 148154852.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115962349.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0145元 |
期末基金资产净值 | 8115945648.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 288216971.49元 |
本期利润 | 288216971.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.036元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 111807196.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
期末基金资产净值 | 8111790494.73元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142738934.35元 |
本期利润 | 142738934.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.76% |
本期基金份额净值增长率 | 1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 134328808.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
期末基金资产净值 | 8134312105.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0168元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 115589616.61元 |
本期利润 | 115589616.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
本期基金份额净值增长率 | 1.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 115589616.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
期末基金资产净值 | 8115572912.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |