鹏华锦利两年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
107785158.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12512877304.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4464481893.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024157.27 |
| 应付托管费 |
341385.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356760.69 |
| 负债合计 |
4466204197.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7773434503.21 |
| 所有者权益合计 |
8046673106.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
12512877304.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415445915.32 |
| 结算备付金 |
234125699.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13701218778.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5179384259.61 |
| 应付证券清算款 |
401237892.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999862.45 |
| 应付托管费 |
333287.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239356.34 |
| 负债合计 |
5582194657.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784585948.9 |
| 所有者权益合计 |
8119024120.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
13701218778.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13962451.74 |
| 结算备付金 |
249129370.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13528671298.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5351012681.21 |
| 应付证券清算款 |
1437719.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1040536.37 |
| 应付托管费 |
346845.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339233.67 |
| 负债合计 |
5354177015.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784585843.3 |
| 所有者权益合计 |
8174494282.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
13528671298.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12867467.24 |
| 结算备付金 |
249119718.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13205029056.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5110021187.2 |
| 应付证券清算款 |
362183.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
998912.03 |
| 应付托管费 |
332970.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199869.47 |
| 负债合计 |
5111915122.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784585817.08 |
| 所有者权益合计 |
8093113934.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
13205029056.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4491199.81 |
| 结算备付金 |
198113063.12 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149749278.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
12635851807.9 |
| 资产总计 |
12988205349.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4967685972.56 |
| 应付证券清算款 |
1146072.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021141.52 |
| 应付托管费 |
340380.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
763558.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
4971259768.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7784585796.12 |
| 所有者权益合计 |
8016945580.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
12988205349.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8005304.71 |
| 结算备付金 |
49789102.23 |
| 存出保证金 |
9189.56 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32474011.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1238248040.96 |
| 资产总计 |
1328525648.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
528699560.45 |
| 应付证券清算款 |
53058.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98393.76 |
| 应付托管费 |
32797.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122766.01 |
| 应付利息 |
21553.87 |
| 应收利润 |
30402319.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95211.43 |
| 负债合计 |
559529453.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760057980.78 |
| 所有者权益合计 |
768996195.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328525648.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10403090.4 |
| 结算备付金 |
33259595.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
858842.92 |
| 应收利息 |
24205449.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1385175007.47 |
| 资产总计 |
1453901985.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
661678000.0 |
| 应付证券清算款 |
1172818.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100397.49 |
| 应付托管费 |
33465.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95021.93 |
| 应付利息 |
-204081.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192000.0 |
| 负债合计 |
663067622.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760057900.88 |
| 所有者权益合计 |
790834362.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453901985.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10085473.81 |
| 结算备付金 |
5330724.25 |
| 存出保证金 |
14413.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28912459.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1393028149.83 |
| 资产总计 |
1437371220.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659635000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95402.1 |
| 应付托管费 |
31800.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
138912.54 |
| 应付利息 |
1197656.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95475.38 |
| 负债合计 |
661194247.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760057900.88 |
| 所有者权益合计 |
776176973.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1437371220.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10099524.42 |
| 结算备付金 |
15653367.92 |
| 存出保证金 |
218757.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35000000.0 |
| 应收利息 |
23837985.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1378619555.94 |
| 资产总计 |
1463429191.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
663110000.0 |
| 应付证券清算款 |
35097405.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97368.9 |
| 应付托管费 |
32456.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93374.55 |
| 应付利息 |
47762.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
698543872.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
760057857.45 |
| 所有者权益合计 |
764885318.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1463429191.41 |
