| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 242908.22 |
| 存出保证金 | 21369.46 |
| 交易性金融资产 | 30660384.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30660384.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7822507.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6942.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43820549.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2399220.97 |
| 应付证券清算款 | 8071628.75 |
| 应付赎回款 | 25627.76 |
| 应付管理人报酬 | 18553.29 |
| 应付托管费 | 6184.45 |
| 应付销售服务费 | 5434.82 |
| 应付税费 | 80.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49307.25 |
| 负债合计 | 10576037.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29352478.33 |
| 所有者权益合计 | 33244512.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 43820549.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1616588.01 |
| 结算备付金 | 455616.09 |
| 存出保证金 | 41181.28 |
| 交易性金融资产 | 50016172.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50016172.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99671.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1326.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52230556.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 699781.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32086.9 |
| 应付管理人报酬 | 22685.56 |
| 应付托管费 | 7561.87 |
| 应付销售服务费 | 6669.2 |
| 应付税费 | 34.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78731.96 |
| 负债合计 | 847550.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45631050.45 |
| 所有者权益合计 | 51383005.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 52230556.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1717695.29 |
| 结算备付金 | 1034358.23 |
| 存出保证金 | 55514.11 |
| 交易性金融资产 | 59825202.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59825202.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5498783.48 |
| 应收证券清算款 | 1355232.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21272.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69508058.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1397566.96 |
| 应付赎回款 | 22594.05 |
| 应付管理人报酬 | 37198.7 |
| 应付托管费 | 12399.55 |
| 应付销售服务费 | 13144.28 |
| 应付税费 | 557.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149301.84 |
| 负债合计 | 1632763.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61235616.81 |
| 所有者权益合计 | 67875295.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 69508058.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2626856.64 |
| 结算备付金 | 1688823.5 |
| 存出保证金 | 65710.55 |
| 交易性金融资产 | 62233787.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62233787.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73521.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66688699.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1002.05 |
| 应付赎回款 | 659213.53 |
| 应付管理人报酬 | 30864.36 |
| 应付托管费 | 10288.13 |
| 应付销售服务费 | 6939.42 |
| 应付税费 | 799.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138953.64 |
| 负债合计 | 7848060.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51054296.24 |
| 所有者权益合计 | 58840638.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 66688699.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2721651.43 |
| 结算备付金 | 1001446.97 |
| 存出保证金 | 74498.37 |
| 交易性金融资产 | 60546270.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60546270.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 361442.5 |
| 应收利息 | 149661.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130365.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64985336.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 272589.03 |
| 应付管理人报酬 | 31648.12 |
| 应付托管费 | 10549.37 |
| 应付销售服务费 | 7932.51 |
| 应付税费 | 855.03 |
| 应付利息 | -1037.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149402.29 |
| 负债合计 | 3775151.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52197176.71 |
| 所有者权益合计 | 61210185.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 64985336.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1950621.24 |
| 结算备付金 | 1800768.08 |
| 存出保证金 | 35846.97 |
| 交易性金融资产 | 51697483.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51697483.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492954.34 |
| 应收利息 | 183486.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14599.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56175759.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 415.41 |
| 应付赎回款 | 1170594.19 |
| 应付管理人报酬 | 23416.15 |
| 应付托管费 | 7805.38 |
| 应付销售服务费 | 4653.37 |
| 应付税费 | 832.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98990.93 |
| 负债合计 | 13306707.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41696791.49 |
| 所有者权益合计 | 42869052.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 56175759.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2207479.73 |
| 结算备付金 | 1207652.23 |
| 存出保证金 | 86065.29 |
| 交易性金融资产 | 125571962.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125571962.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9568621.35 |
| 应收利息 | 461336.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8307.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139111425.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7517272.35 |
| 应付赎回款 | 1030944.88 |
| 应付管理人报酬 | 60245.86 |
| 应付托管费 | 20081.94 |
| 应付销售服务费 | 11103.54 |
| 应付税费 | 1294.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98670.91 |
| 负债合计 | 25741634.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115290311.39 |
| 所有者权益合计 | 113369790.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 139111425.1 |
