| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
| 宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
| 宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
| 宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3739.19 |
| 1.利息收入 | 3739.19 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10085.05 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10085.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6345.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6345.86 |
| 一、收入： | -2276664.95 |
| 1.利息收入 | 971.9 |
| 存款利息收入 | 808.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126254.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -129849.52 |
| 债券投资收益 | 24988.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231115.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2405492.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600.3 |
| 减：二、费用 | 164979.33 |
| 1.管理人报酬 | 107136.16 |
| 2.托管费 | 20248.88 |
| 3.销售服务费 | 7165.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30288.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2441644.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2441644.28 |
| 一、收入： | -873102.83 |
| 1.利息收入 | 670.01 |
| 存款利息收入 | 506.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51469.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -168984.28 |
| 债券投资收益 | 14158.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103355.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823052.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.37 |
| 减：二、费用 | 82443.96 |
| 1.管理人报酬 | 53664.65 |
| 2.托管费 | 10181.31 |
| 3.销售服务费 | 3577.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15020.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-955546.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-955546.79 |
| 一、收入： | 689842.11 |
| 1.利息收入 | 27393.11 |
| 存款利息收入 | 806.81 |
| 债券利息收入 | 24962.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1169726.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1069724.43 |
| 债券投资收益 | -4608.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104609.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507622.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345.1 |
| 减：二、费用 | 234021.26 |
| 1.管理人报酬 | 144941.46 |
| 2.托管费 | 22577.03 |
| 3.销售服务费 | 7772.51 |
| 4.交易费用 | 27644.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30484.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
455820.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
455820.85 |
| 一、收入： | 609819.1 |
| 1.利息收入 | 12133.27 |
| 存款利息收入 | 369.75 |
| 债券利息收入 | 11099.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461129.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 429256.69 |
| 债券投资收益 | -4713.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36585.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136556.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 108422.73 |
| 1.管理人报酬 | 74190.04 |
| 2.托管费 | 11515.2 |
| 3.销售服务费 | 3832.05 |
| 4.交易费用 | 3409.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15084.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
501396.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
501396.37 |
| 一、收入： | 2840775.66 |
| 1.利息收入 | 30518.76 |
| 存款利息收入 | 5085.89 |
| 债券利息收入 | 13907.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
612521.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 401772.23 |
| 债券投资收益 | -1743.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212492.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2197734.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 216673.26 |
| 1.管理人报酬 | 107725.65 |
| 2.托管费 | 16464.71 |
| 3.销售服务费 | 5573.77 |
| 4.交易费用 | 4642.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80691.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2624102.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2624102.4 |
| 一、收入： | 846867.66 |
| 1.利息收入 | 15823.08 |
| 存款利息收入 | 4181.4 |
| 债券利息收入 | 4237.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104298.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -41325.59 |
| 债券投资收益 | -1743.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147367.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
726745.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 86941.33 |
| 1.管理人报酬 | 40116.43 |
| 2.托管费 | 5946.64 |
| 3.销售服务费 | 2031.53 |
| 4.交易费用 | 1904.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 36942.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
759926.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
759926.33 |
