中银瑞福浮动净值型货币C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2422070.36元 |
| 本期利润 |
2563468.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169357.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.018元 |
| 期末基金资产净值 |
5780841.86元 |
| 期末基金份额净值 |
103.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2374879.27元 |
| 本期利润 |
2516532.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230619.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3062元 |
| 期末基金资产净值 |
10230586.85元 |
| 期末基金份额净值 |
102.3059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9819419.64元 |
| 本期利润 |
9627496.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7402583.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4515元 |
| 期末基金资产净值 |
517402689.07元 |
| 期末基金份额净值 |
101.4515元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5522817.12元 |
| 本期利润 |
5399611.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3214560.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6258元 |
| 期末基金资产净值 |
516919810.36元 |
| 期末基金份额净值 |
100.6258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11949907.17元 |
| 本期利润 |
11678095.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10997403.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1564元 |
| 期末基金资产净值 |
521037010.01元 |
| 期末基金份额净值 |
102.1641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6241135.44元 |
| 本期利润 |
5802684.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5219837.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0205元 |
| 期末基金资产净值 |
516695651.66元 |
| 期末基金份额净值 |
101.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21347332.86元 |
| 本期利润 |
20874514.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.1837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2194426.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3403元 |
| 期末基金资产净值 |
647320238.62元 |
| 期末基金份额净值 |
100.3868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12926651.74元 |
| 本期利润 |
12057625.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2290250.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2106元 |
| 期末基金资产净值 |
1089745169.58元 |
| 期末基金份额净值 |
100.2106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30962389.25元 |
| 本期利润 |
31761999.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2588139.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
1604490124.54元 |
| 期末基金份额净值 |
100.2072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
