名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2611178.78 |
存出保证金 | 515032.14 |
交易性金融资产 | 1909810194.56 |
股票投资 | 1807816319.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101993875.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33744782.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2004198.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1950327562.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 87598446.68 |
应付管理人报酬 | 2025139.9 |
应付托管费 | 337523.31 |
应付销售服务费 | 362975.22 |
应付税费 | 1.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1591596.99 |
负债合计 | 91915683.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1344527501.58 |
所有者权益合计 | 1858411878.91 |
负债和所有者权益合计 | 1950327562.78 |
资产: | |
银行存款 | 42735138.89 |
结算备付金 | 3168767.42 |
存出保证金 | 659227.36 |
交易性金融资产 | 1670601376.07 |
股票投资 | 1574243885.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 96357490.58 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 46342238.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39956324.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1803463072.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.02 |
应付赎回款 | 1490106.44 |
应付管理人报酬 | 1882556.74 |
应付托管费 | 313759.42 |
应付销售服务费 | 230002.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2545687.01 |
负债合计 | 6462112.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1154462722.0 |
所有者权益合计 | 1797000960.22 |
负债和所有者权益合计 | 1803463072.46 |
资产: | |
银行存款 | 30342461.5 |
结算备付金 | 7483427.06 |
存出保证金 | 616616.65 |
交易性金融资产 | 871200026.18 |
股票投资 | 843858409.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 27341616.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2143572.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 911786103.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6267512.64 |
应付赎回款 | 1201698.8 |
应付管理人报酬 | 1056886.27 |
应付托管费 | 176147.7 |
应付销售服务费 | 144050.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2474405.41 |
负债合计 | 11320701.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 671885557.03 |
所有者权益合计 | 900465402.8 |
负债和所有者权益合计 | 911786103.86 |
资产: | |
银行存款 | 4728155.48 |
结算备付金 | 4990740.3 |
存出保证金 | 326266.37 |
交易性金融资产 | 349957335.1 |
股票投资 | 332453059.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17504275.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5733949.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1170757.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366907203.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3342417.55 |
应付赎回款 | 1957221.76 |
应付管理人报酬 | 417274.84 |
应付托管费 | 69545.82 |
应付销售服务费 | 25913.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1895904.61 |
负债合计 | 7708277.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248168994.33 |
所有者权益合计 | 359198926.33 |
负债和所有者权益合计 | 366907203.97 |
资产: | |
银行存款 | 46944262.34 |
结算备付金 | 357660.72 |
存出保证金 | 120981.61 |
交易性金融资产 | 335203316.32 |
股票投资 | 335203316.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 72236.36 |
应收利息 | 3556.35 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 54369.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 382756382.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.79 |
应付赎回款 | 26441857.0 |
应付管理人报酬 | 506536.39 |
应付托管费 | 84422.71 |
应付销售服务费 | 6330.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160030.29 |
负债合计 | 28284671.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 220105081.55 |
所有者权益合计 | 354471711.13 |
负债和所有者权益合计 | 382756382.9 |
资产: | |
银行存款 | 98185891.38 |
结算备付金 | 1334305.76 |
存出保证金 | 185079.45 |
交易性金融资产 | 477056805.37 |
股票投资 | 477056805.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2215757.63 |
应收利息 | 10266.3 |
应收股利 | 85057.44 |
应收申购款 | 366605.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 579439768.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5330315.43 |
应付赎回款 | 5516364.98 |
应付管理人报酬 | 713113.61 |
应付托管费 | 118852.26 |
应付销售服务费 | 8621.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96746.54 |
负债合计 | 12404517.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 335943764.37 |
所有者权益合计 | 567035250.96 |
负债和所有者权益合计 | 579439768.86 |
资产: | |
银行存款 | 37365488.0 |
结算备付金 | 303993.87 |
存出保证金 | 202320.06 |
交易性金融资产 | 533427044.03 |
股票投资 | 533427044.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 238756.92 |
应收利息 | 5376.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 752976.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 572295955.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 835.5 |
应付赎回款 | 7009334.49 |
应付管理人报酬 | 705622.24 |
应付托管费 | 117603.69 |
应付销售服务费 | 6554.28 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175458.27 |
负债合计 | 8371920.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 317959216.22 |
所有者权益合计 | 563924035.55 |
负债和所有者权益合计 | 572295955.78 |
资产: | |
银行存款 | 64567220.8 |
结算备付金 | 317273.94 |
存出保证金 | 1143510.85 |
交易性金融资产 | 650690660.56 |
股票投资 | 648743833.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1946827.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7377280.21 |
应收利息 | 19853.31 |
应收股利 | 382497.15 |
应收申购款 | 862321.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 725360618.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 954.1 |
应付赎回款 | 37446504.83 |
应付管理人报酬 | 942847.26 |
应付托管费 | 157141.22 |
应付销售服务费 | 3329.96 |
应付税费 | 12.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103954.42 |
负债合计 | 39853484.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 552735588.7 |
所有者权益合计 | 685507133.9 |
负债和所有者权益合计 | 725360618.4 |
资产: | |
银行存款 | 2068797419.95 |
结算备付金 | 44345050.2 |
存出保证金 | 155401.93 |
交易性金融资产 | 1997449293.14 |
股票投资 | 1997233577.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 215715.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 298508.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139515.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4111185189.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 77096716.64 |
应付赎回款 | 26424003.87 |
应付管理人报酬 | 5112265.0 |
应付托管费 | 852044.17 |
应付销售服务费 | 4109.5 |
应付税费 | 1.0 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94946.99 |
负债合计 | 111401485.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3901838666.5 |
所有者权益合计 | 3999783703.98 |
负债和所有者权益合计 | 4111185189.91 |