| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -62890660.19元 |
| 本期利润 | -74531386.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4417764.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 392459630.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42529615.1元 |
| 本期利润 | -18732343.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52370488.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1223元 |
| 期末基金资产净值 | 480494805.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -98573573.34元 |
| 本期利润 | -192598273.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75284101.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1653元 |
| 期末基金资产净值 | 530604501.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67451338.06元 |
| 本期利润 | -108725148.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165311098.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3468元 |
| 期末基金资产净值 | 641922842.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400991011.17元 |
| 本期利润 | -79685016.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289583633.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5552元 |
| 期末基金资产净值 | 811138449.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 276426202.04元 |
| 本期利润 | 70517232.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 507511275.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.632元 |
| 期末基金资产净值 | 1415421267.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7627元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 509112080.82元 |
| 本期利润 | 880433159.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325227202.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 1661642160.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6766元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266190275.47元 |
| 本期利润 | 495218546.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 163364885.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.148元 |
| 期末基金资产净值 | 1498687700.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20023862.54元 |
| 本期利润 | 180698058.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18147465.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0039元 |
| 期末基金资产净值 | 4865937832.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0365元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
