| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -377.73 | -926.39 | 245.25% | 789.92 | -209.12% | 52.07 | -13.79% |
| 2023-06-30 | 547.34 | -517.20 | -94.49% | 465.42 | 85.03% | 27.38 | 5.00% |
| 2022-12-31 | -3027.77 | -2929.47 | 96.75% | 2042.72 | -67.47% | 92.91 | -3.07% |
| 2022-06-30 | -1665.19 | -2301.71 | 138.22% | 1552.66 | -93.24% | 80.55 | -4.84% |
| 2021-12-31 | 7415.26 | 4186.62 | 56.46% | -169.32 | -2.28% | 190.55 | 2.57% |
| 2021-06-30 | 3403.09 | 4611.52 | 135.51% | -89.10 | -2.62% | 60.12 | 1.77% |
| 2020-12-31 | 17375.31 | 10168.74 | 58.52% | -344.77 | -1.98% | 164.95 | 0.95% |
| 2020-06-30 | 4211.35 | 2102.17 | 49.92% | 5.63 | 0.13% | 79.15 | 1.88% |
| 2019-12-31 | 3292.42 | 928.09 | 28.19% | 83.66 | 2.54% | 94.72 | 2.88% |
