| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3777325.71 |
| 1.利息收入 | 68856.63 |
| 存款利息收入 | 61217.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-830161.7 |
| 股票投资收益 | -9263866.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7899247.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 13713.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 520743.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3019374.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3354.04 |
| 减：二、费用 | 3875823.07 |
| 1.管理人报酬 | 1531911.01 |
| 2.托管费 | 255318.51 |
| 3.销售服务费 | 498725.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1362690.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1362690.36 |
| 6.其他费用 | 202669.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7653148.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7653148.78 |
| 一、收入： | 5473425.76 |
| 1.利息收入 | 31124.2 |
| 存款利息收入 | 27911.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-230341.36 |
| 股票投资收益 | -5172012.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4654152.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 13713.72 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 273805.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5669864.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2778.42 |
| 减：二、费用 | 2229286.06 |
| 1.管理人报酬 | 881333.79 |
| 2.托管费 | 146888.99 |
| 3.销售服务费 | 274479.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 810766.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 810766.05 |
| 6.其他费用 | 100663.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3244139.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3244139.7 |
| 一、收入： | -30277718.85 |
| 1.利息收入 | 174696.03 |
| 存款利息收入 | 77696.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7923104.92 |
| 股票投资收益 | -29294656.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20427242.32 |
| 资产支持证券投资收益 | 15161.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 929147.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22589441.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60131.38 |
| 减：二、费用 | 6448303.19 |
| 1.管理人报酬 | 3165548.84 |
| 2.托管费 | 527591.52 |
| 3.销售服务费 | 1059794.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1427303.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1427303.13 |
| 6.其他费用 | 214919.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36726022.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36726022.04 |
| 一、收入： | -16651911.91 |
| 1.利息收入 | 156759.21 |
| 存款利息收入 | 59759.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6684995.07 |
| 股票投资收益 | -23017088.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15526580.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805512.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10178858.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55182.85 |
| 减：二、费用 | 3795606.94 |
| 1.管理人报酬 | 1981301.39 |
| 2.托管费 | 330216.95 |
| 3.销售服务费 | 699801.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 631987.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631987.0 |
| 6.其他费用 | 115768.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20447518.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20447518.85 |
| 一、收入： | 74152579.07 |
| 1.利息收入 | 66390576.52 |
| 存款利息收入 | 193596.03 |
| 债券利息收入 | 59337250.13 |
| 资产支持证券利息收入 | 3885355.93 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42078514.3 |
| 股票投资收益 | 41866178.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1693193.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1905529.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35671317.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1354805.38 |
| 减：二、费用 | 22028522.0 |
| 1.管理人报酬 | 11802748.52 |
| 2.托管费 | 1967124.65 |
| 3.销售服务费 | 3833448.43 |
| 4.交易费用 | 2458766.16 |
| 5.利息支出 | 1537566.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1537566.27 |
| 6.其他费用 | 242144.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52124057.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52124057.07 |
| 一、收入： | 34030873.72 |
| 1.利息收入 | 36034582.65 |
| 存款利息收入 | 127332.36 |
| 债券利息收入 | 29847901.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 3190725.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45825396.35 |
| 股票投资收益 | 46115214.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -890984.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601165.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48509016.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679910.77 |
| 减：二、费用 | 12767962.27 |
| 1.管理人报酬 | 7060192.05 |
| 2.托管费 | 1176698.6 |
| 3.销售服务费 | 2155435.58 |
| 4.交易费用 | 1842196.6 |
| 5.利息支出 | 312550.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312550.08 |
| 6.其他费用 | 126390.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21262911.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21262911.45 |
| 一、收入： | 173753125.56 |
| 1.利息收入 | 33619805.9 |
| 存款利息收入 | 405989.04 |
| 债券利息收入 | 24824951.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 3914599.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99889156.47 |
| 股票投资收益 | 101687383.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3447711.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649483.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39682236.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
561926.41 |
| 减：二、费用 | 12367365.35 |
| 1.管理人报酬 | 7145298.7 |
| 2.托管费 | 1190883.15 |
| 3.销售服务费 | 1530662.87 |
| 4.交易费用 | 2121910.41 |
| 5.利息支出 | 52913.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52913.94 |
| 6.其他费用 | 246608.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161385760.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161385760.21 |
| 一、收入： | 42113499.11 |
| 1.利息收入 | 9742313.68 |
| 存款利息收入 | 267432.31 |
| 债券利息收入 | 8315698.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 925080.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21869480.15 |
| 股票投资收益 | 21021702.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56288.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 791488.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10389987.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111717.76 |
| 减：二、费用 | 3410092.26 |
| 1.管理人报酬 | 1886585.58 |
| 2.托管费 | 314430.87 |
| 3.销售服务费 | 272105.16 |
| 4.交易费用 | 756669.95 |
| 5.利息支出 | 39738.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39738.01 |
| 6.其他费用 | 116585.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38703406.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38703406.85 |
| 一、收入： | 32924212.32 |
| 1.利息收入 | 8749617.63 |
| 存款利息收入 | 264156.79 |
| 债券利息收入 | 8040621.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11064671.62 |
| 股票投资收益 | 9280901.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836590.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 947178.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13087301.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22621.36 |
| 减：二、费用 | 3015991.92 |
| 1.管理人报酬 | 1544384.98 |
| 2.托管费 | 257397.4 |
| 3.销售服务费 | 5069.11 |
| 4.交易费用 | 716479.82 |
| 5.利息支出 | 258235.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 258235.49 |
| 6.其他费用 | 213368.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29908220.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29908220.4 |
