大成MSCI价值100ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96308.58元 |
| 本期利润 |
-841131.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
946797.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1742元 |
| 期末基金资产净值 |
6382957.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33845.35元 |
| 本期利润 |
-327577.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1555766.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2619元 |
| 期末基金资产净值 |
7494972.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1823014.69元 |
| 本期利润 |
-392709.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1933128.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3124元 |
| 期末基金资产净值 |
8120511.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1459655.85元 |
| 本期利润 |
104727.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3045087.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.372元 |
| 期末基金资产净值 |
11230803.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11580881.1元 |
| 本期利润 |
10049698.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4228600.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3678元 |
| 期末基金资产净值 |
15726212.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5003168.93元 |
| 本期利润 |
3198922.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2448693.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
44831529.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1044987.85元 |
| 本期利润 |
7802659.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1017152.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
186548838.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
