| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5.02 | 0.40 | 7.98% | 0.08 | 1.60% | -- | -- | 0.37 | 7.45% |
| 2022-06-30 | 2.44 | 0.19 | 7.61% | 0.04 | 1.52% | -- | -- | 0.17 | 6.85% |
| 2021-12-31 | 6.72 | 0.55 | 8.22% | 0.11 | 1.64% | 1.13 | 16.83% | 0.45 | 6.72% |
| 2021-06-30 | 3.61 | 0.29 | 8.13% | 0.06 | 1.63% | 0.68 | 18.79% | 0.26 | 7.09% |
| 2020-12-31 | 57.46 | 8.61 | 14.98% | 1.72 | 3.00% | 32.96 | 57.37% | 1.22 | 2.13% |
| 2020-06-30 | 46.40 | 7.94 | 17.12% | 1.59 | 3.42% | 27.20 | 58.61% | 0.75 | 1.62% |
| 2019-12-31 | 78.40 | 36.51 | 46.57% | 7.30 | 9.31% | 26.59 | 33.91% | 2.14 | 2.73% |
