| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.6784 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.6673 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.6137 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.16% | -- | 6.48% | 59600.28 |
| 2023-12-31 | 93.84% | -- | 6.25% | 24292.54 |
| 2023-09-30 | 93.7% | -- | 7.47% | 27925.42 |
| 2023-06-30 | 93.77% | -- | 6.34% | 14786.90 |
| 2023-03-31 | 93.81% | -- | 6.4% | 14206.99 |
| 2022-12-31 | 93.78% | -- | 7.52% | 19772.93 |
| 2022-09-30 | 93.66% | -- | 7.42% | 25376.52 |
| 2022-06-30 | 93.48% | -- | 6.72% | 29973.66 |
| 2022-03-31 | 93.27% | -- | 6.26% | 18754.50 |
| 2021-12-31 | 93.42% | -- | 6.79% | 4479.29 |
| 2021-09-30 | 93.68% | -- | 6.66% | 2874.19 |
| 2021-06-30 | 93.67% | -- | 6.64% | 2309.81 |
| 2021-03-31 | 92.56% | -- | 6.37% | 2694.92 |
| 2020-12-31 | 93.76% | -- | 14.66% | 895.65 |
| 2020-09-30 | 93.32% | -- | 6.95% | 786.92 |
| 2020-06-30 | 93.25% | -- | 7.09% | 720.47 |
| 2020-03-31 | 93.45% | -- | 6.74% | 563.56 |
| 2019-12-31 | 93.55% | -- | 14.62% | 5405.60 |
| 2019-09-30 | 92.17% | -- | 7.77% | 31.75 |
