申万菱信沪深300价值指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3668741.18元 |
| 本期利润 |
-11002531.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0565元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21636350.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
242925404.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1021560.75元 |
| 本期利润 |
7723240.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2991550.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
147868950.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10933983.77元 |
| 本期利润 |
-42459813.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13000459.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
197729266.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10348770.96元 |
| 本期利润 |
-13952873.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2683991.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
299736609.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2815788.55元 |
| 本期利润 |
-157983.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
44792902.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0446元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618001.18元 |
| 本期利润 |
-575509.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3359989.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
23098099.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1205157.87元 |
| 本期利润 |
-1080703.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
705022.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
8956499.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
716752.04元 |
| 本期利润 |
-2283514.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-336032.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
7204674.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
844793.97元 |
| 本期利润 |
1452493.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
897844.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
54055964.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
